אם פי מטיריאלס (MP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.76M | 13.35M | 62.70M | 343.51M | 101.97M |
| רווח נקי | -85.87M | -65.42M | 24.31M | 289.00M | 135.04M |
| פחת והפחתות | 89.27M | 78.06M | 56.62M | 18.36M | 24.38M |
| מס הכנסה נדחה | -30.39M | -27.78M | 8.46M | 17.79M | 17.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.16M | 23.18M | 25.24M | 31.78M | 22.93M |
| שינוי בהון החוזר | -136.20M | 58.21M | -32.23M | 4.21M | -34.29M |
| יתרת לקוחות | -106.44M | -9.34M | 3.53M | 15.95M | -47.42M |
| מלאי | -115.02M | -41.54M | 2.29M | -24.31M | -8.23M |
| יתרת ספקים | 9.39M | 1.33M | 11.31M | 1.96M | 5.53M |
| הון חוזר אחר | 75.86M | 107.76M | -49.34M | 10.61M | 15.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.72M | -52.90M | -19.69M | -17.62M | -63.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.05M | 10.06M | 68.70M | -1.36B | -119.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.38M | -186.42M | -261.90M | -326.60M | -123.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -9.67M | 0 | 125.00K |
| רכישת השקעות | -1.82B | -1.57B | -1.20B | -2.78B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.75B | 1.76B | 1.52B | 1.74B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.94M | 96.00K | 12.49M | 5.13M | 4.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.25B | -4.79M | -9.92M | -24.19M | 666.11M |
| פירעון חוב | 55.40M | 316.37M | -2.73M | -5.83M | 687.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 936.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.10M | -225.07M | -7.19M | -18.36M | -3.33M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 284.70M | -96.09M | 0 | 0 | -18.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 283.60M | 264.99M | 143.51M | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 883.76M | 18.62M | 121.48M | -1.04B | 648.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.60M | 264.99M | 143.51M | 1.18B | 532.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 283.60M | 264.99M | 143.51M | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -328.13M | -173.07M | -199.20M | 16.92M | -21.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.76M | 13.35M | 62.70M | 343.51M | 101.97M |
| הוצאות הוניות | -172.38M | -186.42M | -261.90M | -326.60M | -123.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD