מטאדור ריסורסז (MTDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43B | 2.25B | 1.87B | 1.98B | 1.05B |
| רווח נקי | 860.77M | 971.34M | 910.36M | 1.29B | 640.64M |
| פחת והפחתות | 1.20B | 974.30M | 716.69M | 466.35M | 344.91M |
| מס הכנסה נדחה | 165.59M | 265.31M | 172.10M | 344.48M | 74.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.33M | 14.98M | 13.66M | 15.12M | 9.04M |
| שינוי בהון החוזר | 176.19M | 13.08M | 50.03M | -117.94M | -982.00K |
| יתרת לקוחות | 114.29M | -138.14M | 48.14M | -228.38M | -98.46M |
| מלאי | -35.31M | -10.93M | -3.03M | -2.85M | -1.54M |
| יתרת ספקים | -8.93M | 33.75M | 2.81M | 63.46M | 76.89M |
| הון חוזר אחר | 106.15M | 128.40M | 2.12M | 49.84M | 22.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.79M | 7.88M | 4.99M | -15.59M | -14.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16B | -3.67B | -3.21B | -1.04B | -729.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.13M | -454.44M | -187.66M | -230.89M | -238.61M |
| רכישות, נטו | 3.26M | -1.72B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.82B | -1.50B | -3.02B | -806.59M | -490.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -282.60M | 1.41B | 902.33M | -480.85M | -328.55M |
| פירעון חוב | 68.09M | 1.14B | 1.05B | -364.30M | -289.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 344.66M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.85M | 0 | -22.91M | -19.24M | -8.21M |
| דיבידנדים ששולמו | -163.10M | -104.88M | -77.18M | -35.25M | -14.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -131.75M | 34.58M | -49.38M | -62.06M | -16.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.48M | 94.74M | 106.30M | 547.33M | 86.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.27M | -11.56M | -441.03M | 460.41M | -4.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.74M | 106.30M | 547.33M | 86.92M | 91.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.48M | 94.74M | 106.30M | 547.33M | 86.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 241.64M | 280.04M | 318.02M | 894.76M | 319.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43B | 2.25B | 1.87B | 1.98B | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -2.18B | -1.97B | -1.55B | -1.08B | -733.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD