ניהול נזילות והתחייבויותיכולת גדולה של גיוס חוב מחויב, נזילות זמינה מקו אשראי מתחדש ומועדי פירעון מוארכים מפחיתים את סיכון המיחזור בטווח הקרוב. יחס חוב נטו להון עצמי סביב רמת היעד, והנפקות פרטיות שבוצעו לאחרונה משפרות את גיוון מקורות המימון, תומכות בהמשך פעילות ההלוואות ומפחיתות זעזועים קצרים במימון מהשוק בטווח הבינוני.
כיסוי הדיבידנד ורכישות עצמיותההנהלה דיווחה כי ההכנסה נטו מהשקעות, על בסיס מתואם, מכסה את הדיבידנד שהוכרז, תוך ביצוע רכישות עצמיות מהותיות והגדלת שיעור ההחזקה של בעלי עניין לכ-18%. הדבר מדגים הקצאת מזומנים ממושמעת ויישור קו עם בעלי המניות, התומכים בקיימות הדיבידנד ובתשואות הון לטווח הארוך.
יצירת מזומנים חזקהתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי גבוהים באופן עקבי (660.6 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים) מספקים כיסוי יציב לדיבידנדים, לשירות חוב ולרכישות עצמיות מזדמנות. יצירת מזומנים חזקה מספקת לעסק הגנה מפני הפסדים חשבונאיים ומעניקה להנהלה גמישות לממן השקעות ולספוג שיבושי אשראי לאורך חודשים.