ניתוח באמצעות AI של ניו מאונטן פייננס (NMFC)
ניו מאונטן פייננס (NASDAQ:NMFC)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.50(▼1.45% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
NMFC מקבלת ציון בטווח הנמוך של ה-60, בעיקר בשל ביצועים פיננסיים מעורבים: תזרים מזומנים מצוין וצמיחה יציבה בהכנסות מתקזזים מול מעבר לאחרונה להפסדים נקיים ומינוף משמעותי. שיחת הוועידה תומכת באופן מתון, באמצעות כיסוי הדיבידנד, שיפור בהלוואות שאינן נושאות הכנסה, ורכישות חוזרות במחיר נמוך, בעוד שהתמונה הטכנית נותרת ניטרלית עד זהירה, והערכת השווי נתמכת בתשואת דיבידנד גבוהה מאוד אך מתמתנת בשל רווחים שליליים (P/E שלילי).
גורמים חיוביים
ניהול נזילות והתחייבויות
יכולת גדולה של גיוס חוב מחויב, נזילות זמינה מקו אשראי מתחדש ומועדי פירעון מוארכים מפחיתים את סיכון המיחזור בטווח הקרוב. יחס חוב נטו להון עצמי סביב רמת היעד, והנפקות פרטיות שבוצעו לאחרונה משפרות את גיוון מקורות המימון, תומכות בהמשך פעילות ההלוואות ומפחיתות זעזועים קצרים במימון מהשוק בטווח הבינוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ניו מאונטן פייננס (NMFC)
- שווי שוק
- $636.61M
- תשואת דיבידנד
- 17.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 515.76K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- -50.21%
- צמיחת רווח למניה
- -161.42%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ניו מאונטן פייננס היא חברת פיתוח עסקי הנסחרת בנאסדק ופועלת הן כאפיק השקעות הון פרטי והן כאפיק להעמדת הלוואות החברה מתמחה בהעמדת הון באמצעות השקעות ישירות והלוואות לחברות בשוק הביניים עם דגש מיוחד על חברות הפועלות במגזרים יציבים של צמיחה דפנסיבית החברה מחפשת באופן פעיל הזדמנויות ברכישות ממונפות ובעסקים מבוססים בשוק הביניים ניו מאונטן פייננס משקיעה הון ברמות שונות של מבנה ההון של חברה בכלל זה השקעה במכשירי חוב כגון חוב בכיר מובטח מדרגה ראשונה ושנייה אגרות חוב לא מובטחות וניירות ערך מזנין לעיתים השקעות החברה עשויות לכלול גם רכישת החזקות הוניות אסטרטגיית ההשקעה שלה ממוקדת באופן בלעדי בארצות הברית הקרן מכוונת למגוון רחב של ענפים ובהם אנרגיה כימיקלים וחומרים מיוחדים חברות מסחר ומפיצים דפוס מסחרי שירותי תמיכה ושירותים מקצועיים שונים לרבות מגוונים חינוך סביבה מתקנים משרד עסקים ופדרלי מדיה הפצה ולוגיסטיקה בידור ביתי אינטראקטיבי שירותי תקשורת וכן כמה תחומים בענף הבריאות ובהם שירותים מתקנים וטכנולוגיה היא משקיעה גם בצורות שונות של ייצור חשמל ובהן הידרואלקטרי דלקים מאובנים וגרעין וכן בשירותי אבטחה ואזעקה ניו מאונטן פייננס מתחייבת בדרך כלל לסכום של בין 10 מיליון ל 50 מיליון בכל עסקה מקורות ההשקעה שלה כוללים הן יצירה ישירה של עסקאות חדשות והן רכישת נכסים קיימים באמצעות עסקאות משניות בשוק הפתוח החברה מחפשת חברות עם EBITDA בטווח של 10 מיליון עד 200 מיליון ומכוונת לגודל החזקה בהשקעה של עד 125 מיליון יעד מרכזי של הקרן הוא השגת החזקת שליטה בחברות הפורטפוליו שלה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, NMFC מציגה תמונה מעורבת: צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ויצירת תזרים מזומנים מצוינת, אך מעבר חד להפסדים נקיים ושולי רווח תנודתיים מעלים חששות לגבי עמידות הרווחים. המאזן נראה עקבי במידה סבירה, אך נותר ממונף באופן מהותי, כך שחזרה לרווחיות יציבה יותר היא הגורם המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CGBD
OCSL
BCSF
GSBDNMFC
MFICמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026