אנרג'י וולט הולדינגס (NRGV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.65M | -55.86M | -92.66M | -23.35M | -22.07M |
| רווח נקי | -103.66M | -135.75M | -98.44M | -78.30M | -31.34M |
| פחת והפחתות | 5.73M | 1.06M | 893.00K | 8.49M | 2.32M |
| מס הכנסה נדחה | 7.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 36.71M | 38.71M | 43.10M | 0 | 500.00K |
| שינוי בהון החוזר | 23.56M | 61.96M | -37.16M | 5.36M | 3.01M |
| יתרת לקוחות | 0 | 65.38M | 10.20M | -76.16M | 0 |
| מלאי | -31.00K | 308.00K | 3.96M | -4.38M | -213.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 67.86M | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.56M | -3.73M | -51.33M | 18.04M | 3.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.86M | -21.84M | -1.04M | 41.10M | 3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.61M | -58.74M | -42.54M | -13.32M | -1.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.09M | -58.85M | -30.43M | -2.32M | -170.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -65.00K | 0 | -6.00M | -9.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.45M | 117.00K | -6.11M | -2.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.05M | -252.00K | -5.48M | 217.77M | 116.38M |
| פירעון חוב | 84.39M | -185.00K | -47.00K | -62.00K | -818.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.58M | 0 | 224.00K | 223.32M | 116.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -408.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 31.07M | 341.00K | -5.66M | -5.48M | 117.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.44M | 30.07M | 145.56M | 286.18M | 105.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 576.00K | -634.00K | 52.00K | -49.00K | 1.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.37M | -115.48M | -140.63M | 181.06M | 95.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.07M | 145.56M | 286.18M | 105.13M | 10.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.44M | 30.07M | 145.56M | 286.18M | 105.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.74M | -114.71M | -123.09M | -25.67M | -22.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.65M | -55.86M | -92.66M | -23.35M | -22.07M |
| הוצאות הוניות | -41.09M | -58.85M | -30.43M | -2.32M | -170.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD