אנרג'י וולט הולדינגס (NRGV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 0.73 | 1.26 | 2.50 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.19 | 0.73 | 1.26 | 2.50 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.38 | 0.50 | 0.98 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.44 | -2.34 | -0.83 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.03 | -1.02 | -0.83 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.31 | -0.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -156.37M | -103.19M | 11.27M | 162.62M | 261.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 35.73 | 1.43 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.59 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 54.04 | 4.64 | 1.46 | 1.52 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -0.89 | -1.37 | -1,094.57 | -2,786.14 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.98 | -8.79 | -1,056.88 | -3,049.60 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 0.66 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.98 | -0.41 | 0.19 | 1.10 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.49% | 23.56% | 13.39% | 5.13% | 40.65% |
| שיעור EBIT | -39.25% | -42.93% | -293.56% | -28.91% | -53.38% |
| שיעור EBITDA | -34.06% | -40.12% | -291.27% | -28.65% | -47.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.84% | -36.51% | -281.38% | -31.25% | -41.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.85% | -47.08% | -293.83% | -28.93% | -53.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.58% | -50.87% | -293.84% | -28.82% | -53.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.58% | -50.89% | -293.97% | -28.82% | -53.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.95% | 108.05% | 100.00% | 99.65% | 100.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.60% | 128.95% | 104.42% | 92.56% | 129.24% |
| תשואה על הנכסים | -29.61% | -33.12% | -73.82% | -28.89% | -18.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -236.75% | -153.59% | -107.47% | -43.99% | -27.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.98% | -50.30% | -100.59% | -46.63% | -20.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.94% | -36.27% | -100.20% | -46.32% | -20.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.20% | -34.02% | -75.69% | -29.04% | -18.79% |
| תשואת רווחים | -19.81% | -14.00% | -39.73% | -29.58% | -20.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.79 | 4.30 | 1.96 | 2.94 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 11.83 | 5.05 | 1.98 | 15.31 | 1.44 |
| מחזור מלאי | 484.52 | 1,120.01 | 373.94 | 780.75 | 19.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.54 | 2.07 | 0.46 | 10.43 | 32.52 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.65 | 0.25 | 1.00 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.39 | -13.72 | 0.51 | 1.58 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.18 | 12.94 | 2.00 | 100.64 | -64.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.27 | 84.91 | 185.75 | 124.02 | 171.12 |
| ימי מלאי | 0.75 | 0.33 | 0.98 | 0.47 | 18.46 |
| ימי אשראי מספקים | 30.85 | 72.30 | 184.73 | 23.84 | 254.27 |
| מחזור תפעולי | 38.03 | 85.24 | 186.73 | 124.48 | 189.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.58 | -0.04 | -0.37 | -0.65 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.81 | -0.29 | -0.77 | -0.86 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.26 | 0.39 | 0.21 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 8.27 | 2.05 | 1.33 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.44 | -0.14 | -0.95 | -3.04 | -10.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.44 | -0.14 | -0.95 | -3.04 | -10.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.06 | -40.92 | -49.79 | -15.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.03 | -1.21 | -0.27 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.68% | -6.32% | -33.58% | -36.98% | -6.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.86 | -7.09 | -2.51 | -3.38 | -4.91 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 3.63 | 7.40 | 0.97 | 2.64 |
| מכפיל הון | 80.78 | 10.97 | 2.70 | 1.49 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -15.83 | -2.98 | -2.70 | -14.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.40 | -131.01 | -6.12 | -3.59 | -16.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.25 | -0.08 | -0.43 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 80.78 | 10.97 | 2.70 | 1.49 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | -9.30 | -9.47 | -2.35 | -2.30 | -2.64 |
| שווי חברה | 715.58M | 773.81M | 315.92M | 224.78M | 183.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.30 | -9.47 | -2.35 | -2.30 | -2.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 3.80 | 6.84 | 0.66 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.94 | -16.55 | -2.75 | -1.83 | -7.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.97 | -136.98 | -5.66 | -2.43 | -7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.50 | 0.81 | 1.55 | 2.33 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.42 | 0.84 | 1.57 | 2.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.08 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.27 | 1.27 | 0.31 | 2.39 | 1.18 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -0.65 | -0.91 | -0.69 | -0.64 |
| נטל מס | 1.06 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.56 | 0.11 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.47 | 1.71 | 0.20 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.18 | 0.84 | 0.13 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.05 | 0.41 | 0.94 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD