ניתוח באמצעות AI של ריאלטי אינקם (O)
ריאלטי אינקם (NYSE:O)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $59.00(▼6.10% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים, הכוללים שחיקה אחרונה בשולי הרווח וירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, לצד אי-ודאות מסוימת בנתוני המאזן. מנגד, שיחת הוועידה לאחר הדוחות הייתה חיובית במיוחד, עם העלאת התחזית ל-AFFO, הגדלת תחזית ההשקעות ותמיכה חזקה מצד הנזילות והדירוג. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים, עם MACD שלילי במקצת, והתמחור מהווה גורם מכביד בשל P/E גבוה, למרות תשואת דיבידנד יציבה.
גורמים חיוביים
תוצאות ותחזית
תוצאות הרווח עלו על התחזיות, והעלאת התחזית מעל לקונצנזוס עשויה להביא אנליסטים לעדכן כלפי מעלה את תחזיות הרווח ואת הערכת השווי, ובכך לתמוך בפוטנציאל לעלייה במניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ריאלטי אינקם (O)
- שווי שוק
- $52.03B
- תשואת דיבידנד
- 4.94%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- 40.3
- בטא (שנתי)
- 0.19
- צמיחת הכנסות
- 10.76%
- צמיחת רווח למניה
- 33.50%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 544
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
המוכרת כחברת הדיבידנד החודשי ריאלטי אינקם היא תאגיד במדד אס אנד פי 500 המחויב לספק הכנסה חודשית אמינה לבעלי מניותיו הפועלת כקרן השקעות בנדלן התשלומים החודשיים שלה נובעים מתזרים המזומנים העקבי של יותר מ 6500 נכסים מסחריים המושכרים לעסקים שונים במסגרת חוזים ארוכי טווח עם היסטוריה תפעולית יוצאת דופן של 52 שנים החברה הודיעה על 608 דיבידנדים חודשיים רצופים למניות הרגילות שלה והגדילה את תשלום הדיבידנד שלה 109 פעמים מאז הפיכתה לחברה ציבורית בשנת 1994 היא גם מחזיקה במעמד בולט במדד אס אנד פי 500 דיבידנד אריסטוקרטס לפרטים נוספים נא לבקר באתר האינטרנט הרשמי של החברה ב www realtyincome com
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ריאלטי אינקם מציגה פרופיל ארוך טווח יציב של צמיחה ויצירת מזומנים, עם רווחים ותזרים מזומנים חיוביים באופן עקבי, הנתמכים בבסיס משמעותי של הון עצמי ונכסים. עם זאת, התוצאות העדכניות ביותר ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על רווחיות חלשה יותר ועל ירידה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי, דבר המרמז על לחצים בטווח הקרוב. סיכון המאזן נראה ניתן לניהול על בסיס הנתונים השנתיים, אך נתון החוב ב-12 החודשים האחרונים נראה לא עקבי, ולכן יש להתייחס בזהירות למסקנות העדכניות לגבי מינוף וכיסוי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
REG
KIM
NNN
ADC
PECOOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026