ניתוח באמצעות AI של ביואן מדיסינס (ONC)
ביואן מדיסינס (NASDAQ:ONC)
- דירוג:
- 79.35תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $417.00(▲13.71% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים וביצירת המזומנים, כולל נקודת מפנה ברווחיות ותזרים מזומנים חופשי חזק, ונתמך על ידי תמחור נמוך מאוד במכפיל רווח P/E ותחזית חיובית משיחת הוועידה לאחר הדוחות, לצד העלאת התחזית לשנת 2026. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה מתונה באמצעות מגמת עלייה מבוססת, בעוד שתנודתיות היסטורית, עלייה במינוף ביחס לשנים קודמות, ואי-ודאות הקשורה לצנרת המוצרים ולתחרות, משאירים את הציון מתחת לרמה הגבוהה ביותר.
גורמים חיוביים
תחזית והכנסות מעל הצפי
אנליסטים מציינים כי ההכנסות שדווחו עלו על הציפיות, וההנהלה העלתה את תחזית ההכנסות, דבר המאותת על תנופת מכירות חזקה מהצפוי, שעשויה להוביל לעדכוני מודל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביואן מדיסינס (ONC)
- שווי שוק
- $39.40B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 362.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.9
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- 34.39%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביואן מדיסינס היא חברת אונקולוגיה העוסקת בגילוי ובפיתוח של טיפולים שונים עבור חולי סרטן בארצות הברית סין אירופה וברחבי העולם החברה משווקת מוצרים בשלב המסחרי הכוללים את ברוקינסה מעכב מולקולה קטנה של ברוטונס טירוזין קינאז BTK לטיפול בסוגים שונים של סרטן הדם טבימברה אימונותרפיה בנוגדן אנטי PD 1 לטיפול בסוגים שונים של גידולים מוצקים וסרטני דם סילבנט לטיפול בחולים מבוגרים עם מחלת קסלמן רב מוקדית באיטואווי עבור חולות עם BC בנשים לפני גיל המעבר ובתקופת המעבר וסרטן ופרטרוביקס לטיפול בסוגים שונים של גידולים מוצקים מוצרי החברה בשלב הקליני כוללים את Sonrotoclax BGB 11417 מעכב Bcl 2 במולקולה קטנה BGB 16673 תרכובת הפעלת פירוק כימרית המכוונת ל BTK ופעילה נגד BTK מסוג בר ומוטנטי BG 60366 CDAC המכוון ל EGFR BG 89894 SYH2039 מעכב MAT2A BGB 58067 מעכב PRMT5 בשיתוף MTA BG T187 ו BG C0902 נוגדן תלת ספציפי אנטי EGFRxMET BGB 26808 מעכב HPK 1 BGB C354 ADC אנטי B7H3 זנידטמאב נוגדן דו ספציפי המכוון ל HER2 BG C137 ADC אנטי FGFR2b BGB 53038 מעכב Pan KRAS BGB B2033 נוגדן דו ספציפי אנטי GPC3x4 1BB BGB B3227 נוגדן דו ספציפי אנטי MUC1xCD16A BG C477 anti CEAADC BGB 43395 מעכב CDK4 BG 68501 מעכב CDK2 BG C9074 ADC אנטי B7H4 BGB 21447 מעכב Bcl 2 ו BGB 45035 CDAC המכוון ל IRAK4 לחברה גם תוכניות פרה קליניות שונות לחברה הסכמים עם אמג׳ן BMS ביו תרה EUSA Pharma לויה פרמצבטיקל ונוברטיס החברה נודעה בעבר בשם BeiGene ושינתה את שמה לביואן מדיסינס במאי 2025 ביואן מדיסינס נוסדה בשנת 2010 וממוקמת בבאזל שווייץ
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ביואן מדיסינס מציגה פרופיל התאוששות חזק: שיעורי רווח גולמי גבוהים ומעבר מהפסדים שנמשכו לאורך מספר שנים לרווחיות מוצקה ב-12 החודשים האחרונים, לצד תזרים מזומנים חופשי חזק וצומח. המינוף מתון והתשואה על ההון התאוששה באופן משמעותי, אם כי רמות החוב גבוהות יותר לעומת שנים קודמות, והתנודתיות ההיסטורית, עם הפסדים ותזרים מזומנים שלילי עד 2024, מצביעה על סיכון בביצוע אם הצמיחה תאט או אם העלויות יאיצו מחדש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
INCY
EXELONC
GMAB
SMMT
ZLABמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026