אוביד תרפיוטיקס (OVID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.33M | -55.96M | -45.78M | -55.23M | 118.61M |
| רווח נקי | -17.41M | -26.43M | -52.34M | -54.17M | 122.83M |
| פחת והפחתות | 273.00K | 613.00K | 1.60M | 1.38M | 237.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.81M | 6.28M | 7.29M | 6.56M | 5.05M |
| שינוי בהון החוזר | -4.10M | -150.00K | 2.39M | -8.23M | -16.81M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.23M | -512.00K | 1.75M | -5.17M | 1.70M |
| הון חוזר אחר | -2.87M | 362.00K | 635.51K | -3.06M | -18.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.90M | -36.26M | -4.71M | -764.94K | 7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.85M | 54.59M | -2.58M | -87.88M | -1.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -71.00K | -40.31K | -1.42M | -184.01K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -10.00M | -2.50M | -1.63M |
| רכישת השקעות | -91.85M | -73.25M | -112.44M | -172.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.00M | 128.00M | 120.00M | 90.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -89.00K | -97.15K | -1.00M | -5.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.21M | 622.00K | 30.54M | 180.66K | 904.08K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 30.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 75.21M | 622.00K | 535.20K | 180.66K | 925.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.08M | 28.23M | 28.97M | 46.80M | 189.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -167.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.15M | -740.00K | -17.83M | -142.93M | 117.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.23M | 28.97M | 46.80M | 189.73M | 72.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.08M | 28.23M | 28.97M | 46.80M | 189.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.33M | -56.03M | -45.92M | -56.65M | 118.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.33M | -55.96M | -45.78M | -55.23M | 118.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | -71.00K | -137.46K | -1.42M | -189.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD