פיליפס (PHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.70B | 2.31B | -181.82M | 1.93B |
| רווח נקי | 895.00M | -912.95M | -492.99M | -1.70B | 718.64M |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.39B | 1.26B | 1.60B | 1.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 141.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.33B | 7.57M | 1.51B | -1.24B | -179.66M |
| יתרת לקוחות | -9.00M | -1.08M | 322.17M | -359.43M | 0 |
| מלאי | -115.00M | 248.79M | 277.85M | -601.16M | -686.73M |
| יתרת ספקים | 0 | -630.63M | 387.04M | 54.65M | 258.85M |
| הון חוזר אחר | -1.21B | 390.49M | 518.94M | -337.36M | 248.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 330.00M | 1.21B | 35.26M | 1.16B | 64.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -737.00M | -633.87M | -553.53M | -1.58B | -317.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.00M | -731.22M | -695.16M | -847.09M | -901.85M |
| רכישות, נטו | -3.00M | 141.70M | 104.87M | -600.11M | -3.50B |
| רכישת השקעות | 0 | -133.05M | -149.19M | -197.58M | -146.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 61.66M | 51.89M | 81.98M | 203.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -465.00M | 27.04M | 134.06M | -12.61M | 4.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.00M | -536.52M | -916.79M | 525.49M | -2.77B |
| פירעון חוב | 448.00M | -88.70M | -195.68M | 1.15B | -296.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.61M | 27.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -444.57M | -715.70M | -196.53M | -1.93B |
| דיבידנדים ששולמו | -328.00M | -1.08M | -2.16M | -433.00M | -569.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -2.16M | -3.24M | -6.31M | -2.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.79B | 2.49B | 2.06B | 1.25B | 2.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.00M | -105.14M | -25.17M | -136.41M | -162.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 393.00M | 421.64M | 813.77M | -1.37B | -1.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.40B | 2.06B | 1.25B | 2.62B | 3.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.79B | 2.49B | 2.06B | 1.25B | 2.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 893.00M | 1.35B | 1.94B | -648.45M | 1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.70B | 2.31B | -181.82M | 1.93B |
| הוצאות הוניות | -269.00M | -342.90M | -371.90M | -466.63M | -469.25M |
הנתונים מוצגים ב-EUR