פיליפס (PHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.32 | 1.23 | 1.20 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.94 | 0.84 | 0.78 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.37 | 0.29 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.99 | 1.01 | 7.58 | 18.77 | -1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.90B | -6.02B | -6.91B | -7.41B | -7.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.74 | 0.62 | 0.61 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.46 | 2.41 | 2.44 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 1.59 | 1.58 | 2.60 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.22 | 4.28 | 1.57 | -0.38 | -6.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.17 | 8.75 | 8.39 | 8.01 | 7.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 2.00 | 2.75 | 5.21 | 53.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.93% | 45.18% | 43.13% | 40.99% | 40.35% |
| שיעור EBIT | 10.35% | 8.49% | 2.55% | -1.21% | -8.34% |
| שיעור EBITDA | 17.31% | 14.80% | 10.26% | 5.73% | 0.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.17% | 7.98% | 2.94% | -0.63% | -8.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.36% | 6.63% | 0.68% | -2.90% | -9.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.31% | 5.02% | -3.90% | -2.56% | -9.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.30% | 5.05% | -4.66% | -2.50% | -9.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.42% | 75.72% | -570.73% | 88.43% | 92.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.24% | 83.01% | 23.25% | 458.26% | 113.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 3.32% | -2.42% | -1.58% | -5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.05% | 8.17% | -5.85% | -3.87% | -12.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.32% | 7.33% | 2.54% | -0.54% | -6.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | 5.27% | -16.98% | -0.46% | -6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.71% | 5.93% | -4.50% | -2.85% | -9.50% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 4.04% | -3.08% | -2.41% | -12.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 5.05 | 4.91 | 4.27 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 5.07 | 5.60 | 5.59 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 3.41 | 3.20 | 3.07 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.14 | 8.04 | 7.35 | 7.31 | 6.76 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.29 | 8.29 | 10.20 | 9.13 | 6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.74 | 107.45 | 123.10 | 138.99 | 166.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.33 | 72.25 | 74.37 | 85.40 | 95.27 |
| ימי מלאי | 122.90 | 107.16 | 113.90 | 118.85 | 138.99 |
| ימי אשראי מספקים | 79.49 | 71.95 | 65.18 | 65.26 | 67.56 |
| מחזור תפעולי | 197.23 | 179.40 | 188.28 | 204.25 | 234.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.39 | 1.21 | 1.82 | 2.43 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.99 | 0.93 | 1.45 | 2.04 | -0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 3.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 1.95 | 4.93 | 6.17 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.99 | 4.32 | 4.95 | 6.21 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.14 | 0.23 | 0.32 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.75% | 4.03% | 5.93% | 10.00% | -4.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.99 | 24.26 | -32.60 | -41.56 | -8.29 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.07 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.85 | 2.02 | 1.90 | 1.61 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.42 | 24.84 | 16.85 | 10.00 | -20.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30 | 19.09 | 13.45 | 8.39 | -73.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.11 | -0.61 | 0.59 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 2.02 | 1.90 | 1.61 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 8.96 | 10.41 | 15.10 | 23.81 | 169.60 |
| שווי חברה | 27.39B | 27.47B | 27.91B | 24.79B | 19.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.96 | 10.41 | 15.10 | 23.81 | 169.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.36 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.41 | 30.76 | 20.61 | 12.80 | -30.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.00 | 23.64 | 16.45 | 10.73 | -107.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.80 | -0.88 | -1.42 | -1.06 | -0.51 |
| הון עצמי למניה | 11.98 | 11.39 | 12.86 | 12.68 | 13.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 7.83 | 0.14 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 18.49 | 18.53 | 19.31 | 19.15 | 18.72 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 0.93 | -0.75 | -0.49 | -1.69 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | -5.71 | 0.88 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.78 | 0.27 | 2.40 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 1.30 | -1.86 | -4.68 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR