Grupa Azoty Spolka Akcyjna (ATT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89B | 6.87B | 6.56B | 5.61B | 5.78B |
| רווח נקי | -4.31B | -1.04B | -3.58B | 688.69M | 733.89M |
| פחת והפחתות | 1.10B | 851.12M | 808.17M | 756.01M | 761.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.95B | 6.60B | 7.79B | 3.63B | 4.19B |
| יתרת לקוחות | 400.76M | 253.50M | 696.59M | 357.11M | -973.99M |
| מלאי | 848.47M | 592.37M | 881.15M | -1.57B | -1.82B |
| יתרת ספקים | 5.64B | 5.92B | 6.15B | 4.81B | 6.99B |
| הון חוזר אחר | 55.35M | 5.75B | 59.40M | 34.71M | -9.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.15B | 462.37M | 1.54B | 533.14M | 95.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -491.15M | -1.35B | -2.49B | -2.81B | -2.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -544.23M | -1.35B | -2.50B | -2.83B | -2.48B |
| רכישות, נטו | 54.33M | 5.85M | 3.82M | 27.53M | 61.73M |
| רכישת השקעות | -25.00K | 0 | -2.00M | -3.99M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.00M | 2.00M | 3.99M | -61.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.22M | 3.93M | 1.90M | -5.36M | 57.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.59B | -5.84B | -4.42B | -3.79B | -1.92B |
| פירעון חוב | -31.23M | 960.18M | 2.01B | 1.21B | 919.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -655.00K | -13.19M | -16.48M | -5.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.55B | -6.80B | -6.41B | -4.98B | -2.83B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 498.97M | 692.81M | 1.01B | 1.38B | 2.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.89M | -5.13M | -9.30M | 7.25M | -4.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -193.84M | -319.54M | -364.19M | -985.65M | 1.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 692.81M | 1.01B | 1.38B | 2.36B | 923.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 498.97M | 692.81M | 1.01B | 1.38B | 2.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.34B | 5.52B | 4.06B | 2.78B | 3.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89B | 6.87B | 6.56B | 5.61B | 5.78B |
| הוצאות הוניות | -544.23M | -1.35B | -2.50B | -2.83B | -2.48B |
הנתונים מוצגים ב-PLN