Orzel Bialy S.A. (OBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.81M | 143.37M | 88.70M | 101.26M | -2.57M |
| רווח נקי | 72.90M | 99.36M | 106.52M | 128.85M | 82.68M |
| פחת והפחתות | 9.64M | 9.45M | 10.43M | 9.78M | 9.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.17M | 59.94M | -3.90M | -15.76M | -84.66M |
| יתרת לקוחות | 16.93M | 10.89M | 39.54M | -30.30M | -75.15M |
| מלאי | 12.87M | 50.95M | -37.65M | -351.00K | -1.33M |
| יתרת ספקים | 21.85M | -9.26M | -7.87M | 6.75M | -9.93M |
| הון חוזר אחר | 7.51M | 7.35M | 2.07M | 14.89M | 1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.89M | -25.37M | -24.35M | -21.62M | -9.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.08M | -171.54M | -117.65M | -8.98M | -16.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.20M | -8.01M | -4.18M | -9.02M | -6.38M |
| רכישות, נטו | 509.00K | 181.00K | 0 | 5.00K | 664.00K |
| רכישת השקעות | -1.33B | -911.24M | -148.02M | -17.64M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.19B | 730.78M | 2.94M | 14.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.75M | 31.60M | 2.98M | -10.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.08M | -17.71M | -2.45M | -1.83M | -4.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 2.00K | 0 | -2.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.98M | -16.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10M | -1.06M | -2.45M | -1.83M | -2.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.40M | 35.74M | 81.68M | 113.09M | 22.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.35M | -45.94M | -31.41M | 90.45M | -23.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.74M | 81.68M | 113.09M | 22.64M | 46.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.40M | 35.74M | 81.68M | 113.09M | 22.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.61M | 152.05M | 84.51M | 92.24M | -8.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.81M | 143.37M | 88.70M | 101.26M | -2.57M |
| הוצאות הוניות | -5.20M | -8.01M | -4.18M | -9.02M | -6.38M |
הנתונים מוצגים ב-PLN