Orzel Bialy S.A. (OBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.71 | 10.06 | 14.12 | 9.53 | 5.71 |
| יחס מהיר | 7.94 | 8.75 | 11.79 | 6.93 | 4.27 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.13 | 0.79 | 1.35 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.76 | 1.31 | 1.20 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.91 | 3.16 | 1.47 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 210.23 | 157.73 | 44,348.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 618.28M | 606.85M | 558.39M | 477.60M | 356.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.16 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 26.08 | 22.78 | 45.46 | 203.68 | 35.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.26 | 39.70 | 54.18 | 204.47 | 36.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.45 | 0.52 | 0.40 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.05 | -0.22 | -0.52 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.17% | 16.61% | 20.91% | 21.41% | 18.80% |
| שיעור EBIT | 12.39% | 8.61% | 17.60% | 18.29% | 14.91% |
| שיעור EBITDA | 14.00% | 10.32% | 18.95% | 19.70% | 16.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.95% | 8.61% | 11.77% | 15.96% | 13.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.98% | 15.66% | 17.38% | 18.21% | 14.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.49% | 12.89% | 14.21% | 14.46% | 11.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.49% | 12.89% | 14.21% | 14.46% | 11.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.85% | 82.29% | 81.76% | 79.39% | 77.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.03% | 181.86% | 147.75% | 114.12% | 109.52% |
| תשואה על הנכסים | 7.40% | 8.69% | 13.00% | 15.23% | 16.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.72% | 9.98% | 14.59% | 17.70% | 20.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 6.35% | 11.44% | 18.40% | 22.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 5.22% | 9.33% | 14.59% | 17.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.41% | 8.71% | 13.03% | 15.25% | 16.76% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 12.16% | 18.30% | 18.38% | 21.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 3.86 | 4.27 | 4.22 | 3.93 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 14.41 | 63.42 | 23.91 | 22.47 |
| מחזור מלאי | 7.86 | 5.07 | 5.22 | 3.69 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.50 | 4.98 | 5.92 | 6.08 | 6.99 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.67 | 0.91 | 1.05 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.91 | 1.26 | 1.63 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.52 | 141.39 | 149.65 | 170.07 | 137.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.18 | 94.65 | 85.43 | 86.43 | 92.89 |
| ימי מלאי | 46.44 | 72.06 | 69.98 | 98.91 | 60.52 |
| ימי אשראי מספקים | 46.11 | 25.33 | 5.76 | 15.27 | 16.25 |
| מחזור תפעולי | 139.63 | 166.71 | 155.40 | 185.34 | 153.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.88 | 8.16 | 8.61 | 5.33 | 6.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.65 | 7.84 | 9.13 | 5.08 | 5.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.31 | 0.48 | 0.25 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 0.95 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 5.39 | 5.81 | 21.20 | 11.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.91 | 26.10 | 17.90 | 21.20 | 11.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54 | 21.54 | 20.30 | 14.73 | 13.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.53% | 21.79% | 28.01% | 14.59% | 19.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.20 | 8.22 | 5.46 | 5.44 | 4.64 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.06 | 0.78 | 0.79 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.82 | 0.80 | 0.96 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.73 | 4.59 | 3.57 | 6.86 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.02 | 4.41 | 3.79 | 6.53 | 4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.31 | -0.81 | 0.89 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.82 | 0.80 | 0.96 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.23 | 10.22 | 3.88 | 3.47 | 2.55 |
| שווי חברה | 699.01M | 596.33M | 514.13M | 503.79M | 361.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.23 | 10.22 | 3.88 | 3.47 | 2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.05 | 0.74 | 0.68 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.50 | 4.57 | 3.38 | 5.96 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82 | 4.39 | 3.59 | 5.68 | 3.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.30 | 43.78 | 40.82 | 36.09 | 29.04 |
| הון עצמי למניה | 44.38 | 43.86 | 40.91 | 36.15 | 29.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 36.47 | 33.97 | 41.98 | 44.26 | 53.21 |
| רווח נקי למניה | 3.83 | 4.38 | 5.97 | 6.40 | 6.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.82 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 1.86 | 1.44 | 0.83 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-PLN