Precision Optics (POCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.28 | 1.64 | 1.45 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.84 | 1.06 | 0.87 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.11 | 0.29 | 0.08 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.28 | -0.74 | -0.40 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.58 | -0.55 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.68 | -2.68 | -6.14 | -2.10 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.12M | 8.12M | 2.53M | 273.45K | 2.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.61 | 1.68 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -4.45 | -4.41 | -6.64 | -1.67 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.69 | -23.69 | -24.45 | -12.10 | -2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.49 | 0.33 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 1.81 | -0.05 | -1.21 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.22% | 17.22% | 17.83% | 30.35% | 36.75% |
| שיעור EBIT | -11.13% | -11.03% | -29.08% | -14.26% | 0.36% |
| שיעור EBITDA | -10.24% | -10.14% | -27.96% | -13.15% | 1.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.13% | -11.13% | -29.08% | -14.26% | -3.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.50% | -11.50% | -30.27% | -15.44% | -0.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.51% | -11.51% | -30.28% | -15.45% | -0.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.51% | -11.51% | -30.28% | -15.45% | -0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.14% | 100.14% | 100.03% | 100.07% | 101.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.32% | 103.32% | 104.09% | 108.26% | 22.34% |
| תשואה על הנכסים | -11.23% | -11.23% | -29.21% | -17.45% | -0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.92% | -17.84% | -47.15% | -29.32% | -1.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.93% | -14.93% | -40.70% | -22.69% | -4.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.37% | -14.37% | -38.83% | -20.18% | -4.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.58% | -15.58% | -53.85% | -37.83% | -1.36% |
| תשואת רווחים | -9.33% | -8.34% | -17.37% | -7.81% | -0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 5.30 | 4.40 | 5.39 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 7.29 | 7.29 | 5.39 | 9.52 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 6.82 | 6.82 | 4.40 | 4.64 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.89 | 9.89 | 28.26 | 27.95 | 26.57 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 1.13 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 4.15 | 6.24 | 5.61 | 6.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.26 | 72.26 | 98.11 | 108.08 | 77.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.81 | 68.81 | 82.91 | 67.74 | 67.77 |
| ימי מלאי | 53.55 | 53.55 | 82.88 | 78.67 | 76.13 |
| ימי אשראי מספקים | 50.10 | 50.10 | 67.69 | 38.33 | 66.70 |
| מחזור תפעולי | 122.36 | 122.36 | 165.80 | 146.41 | 143.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.18 | -0.52 | -0.44 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.56 | -0.49 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.28 | 1.06 | 1.11 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.63 | -3.63 | -15.61 | -9.13 | -1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.63 | -3.63 | -15.61 | -9.13 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.38 | -1.74 | -0.78 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.19 | -0.14 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.96% | -4.54% | -11.34% | -7.87% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.84 | -11.86 | -5.76 | -12.81 | -240.96 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.38 | 1.74 | 1.98 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.14 | 2.71 | 3.76 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.24 | -22.01 | -8.82 | -12.70 | -260.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.09 | -28.06 | -9.38 | -14.09 | -429.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.24 | -0.08 | -0.01 | 2.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.14 | 2.71 | 3.76 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | -13.66 | -11.80 | -6.28 | -16.26 | 122.24 |
| שווי חברה | 44.13M | 37.73M | 33.54M | 40.83M | 35.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.66 | -11.80 | -6.28 | -16.26 | 122.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.20 | 1.76 | 2.14 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.32 | -19.08 | -8.88 | -13.72 | -262.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.47 | -24.34 | -9.45 | -15.22 | -432.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.33 | 1.33 | 0.47 | 0.16 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 2.39 | 2.39 | 1.81 | 1.66 | 2.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.70 | 3.70 | 2.81 | 3.15 | 3.71 |
| רווח נקי למניה | -0.43 | -0.43 | -0.85 | -0.49 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | -1.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 0.61 | 0.91 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD