פרמה-פייפ אינטרנשיונל (PPIH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 1.84 | 1.71 | 1.96 | 2.04 |
| יחס מהיר | 2.19 | 1.61 | 1.44 | 1.62 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.11 | 0.26 | -0.03 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.91 | 0.47 | 1.54 | -0.12 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.92M | 35.55M | 15.09M | 20.48M | 9.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.40 | 2.37 | 2.13 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.38 | 1.27 | 1.62 | 0.92 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.90 | 13.89 | 5.50 | 4.97 | 8.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.75 | 6.09 | 4.42 | 3.97 | 4.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.82 | 1.67 | 1.53 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.13% | 32.94% | 27.52% | 26.86% | 23.48% |
| שיעור EBIT | 12.01% | 14.04% | 8.18% | 8.28% | 6.67% |
| שיעור EBITDA | 14.79% | 16.37% | 10.72% | 10.83% | 9.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.06% | 13.96% | 8.87% | 7.82% | 5.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.10% | 13.03% | 6.56% | 6.70% | 6.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.89% | 8.08% | 6.95% | 4.17% | 4.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.57% | 9.79% | 8.77% | 4.17% | 4.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.08% | 61.96% | 105.86% | 62.20% | 72.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.06% | 93.36% | 74.04% | 85.77% | 102.66% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 7.83% | 6.72% | 4.83% | 4.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.21% | 18.79% | 15.93% | 10.29% | 11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.78% | 21.39% | 13.64% | 14.07% | 9.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.33% | 13.85% | 12.32% | 7.64% | 6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.76% | 7.91% | 6.82% | 4.92% | 5.01% |
| תשואת רווחים | 6.22% | 7.33% | 16.35% | 7.34% | 8.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.12 | 2.27 | 2.51 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 5.76 | 4.31 | 7.07 | 7.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.81 | 7.03 | 7.07 | 7.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 3.69 | 3.42 | 4.59 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.16 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 3.47 | 3.63 | 3.48 | 4.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.52 | 155.58 | 128.02 | 145.28 | 130.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.10 | 172.16 | 160.71 | 145.34 | 130.18 |
| ימי מלאי | 0 | 46.75 | 51.94 | 51.59 | 47.37 |
| ימי אשראי מספקים | 83.59 | 63.33 | 84.63 | 51.65 | 46.88 |
| מחזור תפעולי | 150.10 | 218.91 | 212.65 | 196.93 | 177.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.92 | 1.14 | 1.85 | -0.16 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.67 | -0.16 | 0.45 | -1.03 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 1.30 | 1.39 | 0.87 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | -0.14 | 0.25 | 6.62 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 0.88 | 1.33 | -0.18 | -1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | 0.88 | 1.33 | -0.18 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.20 | 0.45 | -0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.04 | 0.10 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.48% | -0.55% | 5.66% | -10.15% | -6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.96 | 13.64 | 6.12 | 13.62 | 11.87 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.10 | 0.43 | 0.57 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.68 | 2.56 | 0.97 | 1.40 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.25 | -182.85 | 17.67 | -9.85 | -14.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51 | 25.35 | 4.35 | -65.23 | -27.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.16 | 0.08 | 0 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 2.56 | 0.97 | 1.40 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 8.08 | 7.55 | 5.63 | 6.77 | 7.24 |
| שווי חברה | 270.32M | 260.54M | 91.00M | 104.57M | 98.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.08 | 7.55 | 5.63 | 6.77 | 7.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.24 | 0.60 | 0.73 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.81 | -204.99 | 25.10 | -12.73 | -20.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35 | 28.42 | 6.18 | -84.26 | -38.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.33 | 12.94 | 8.74 | 6.97 | 6.41 |
| הון עצמי למניה | 11.45 | 11.26 | 8.24 | 7.24 | 6.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | -0.34 | 0.38 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 27.69 | 26.21 | 18.89 | 17.87 | 17.04 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | 2.12 | 1.31 | 0.75 | 0.75 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 1.06 | 0.62 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 0.80 | 0.81 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 0.44 | 1.41 | -0.21 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD