ניתוח באמצעות AI של ריג'נרון פרמצבטיקה (REGN)
ריג'נרון פרמצבטיקה (NASDAQ:REGN)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $806.00(▼3.31% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
REGN מקבלת ציון טוב בפרמטרים הפונדמנטליים המרכזיים, עם שיעורי רווחיות חזקים, מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי יציב, ושיחת הרווחים האחרונה חיזקה את המומנטום המסחרי המתמשך ואת הגמישות של צנרת המוצרים בפיתוח. הגורם המרכזי שמכביד על הציון הכולל הוא התמונה הטכנית החלשה, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור תומך אך אינו מהווה זרז משמעותי, לאור תשואת הדיבידנד הנמוכה.
גורמים חיוביים
כלכלת השותפות
ההסכם המורחב עם סאנופי מגדיל את חלקה של ריג'נרון פרמצבטיקה ברווחים בשווקים הבינלאומיים ומחלק את עלויות הפיתוח באופן שווה, ובכך משפר את הכלכליות של תוכניות האימונולוגיה מהדור הבא ומפחית את הסיכון הפיננסי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ריג'נרון פרמצבטיקה (REGN)
- שווי שוק
- $78.54B
- תשואת דיבידנד
- 0.55%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 694.34K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.0
- בטא (שנתי)
- 0.59
- צמיחת הכנסות
- 9.29%
- צמיחת רווח למניה
- 0.38%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,410
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ריג'נרון פרמצבטיקה היא חברה ביו פרמצבטית גלובלית המתמקדת בגילוי פיתוח ייצור והבאה לשוק של טיפולים רפואיים למגוון רחב של מחלות תיק המוצרים הטיפוליים שלה כולל את איליה זריקה המשמשת לטיפול במצבים שונים בתחום רפואת העיניים כגון ניוון מקולרי רטוב הקשור לגיל בצקת מקולרית סוכרתית נאו וסקולריזציה כורואידלית מיופית רטינופתיה סוכרתית ובצקת מקולרית הנובעת מחסימת וריד ברשתית הן מרכזי והן ענפי הצעות משמעותיות נוספות כוללות את דופיקסנט תמיסה להזרקה לטיפול בדרמטיטיס אטופית ובאסתמה במבוגרים ובמטופלים ילדים את ליבטאיו המיועדת לקרצינומה גרורתית או מתקדמת מקומית של תאי קשקש בעור את פרלואנט זריקה הנרשמת למבוגרים עם היפרכולסטרולמיה משפחתית הטרוזיגוטית או מחלה קרדיו וסקולרית טרשתית קלינית את ריגן קוב עבור קוביד 19 ואת קבזרה תמיסה לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית במטופלים מבוגרים נוסף על כך ריג'נרון פרמצבטיקה מספקת את אינמזב לזיהומים הנגרמים על ידי נגיף האבולה זאיר את ארקליסט זריקה לתסמונות תקופתיות הקשורות לקריופירין כולל תסמונת דלקתית משפחתית מקור ותסמונת מקל וולס ואת זאלטראפ עירוי תוך ורידי המשמש לטיפול בסרטן מעי גס גרורתי נוסף על קו המוצרים הקיים שלה החברה עוסקת באופן פעיל בפיתוח מועמדים חדשים למוצרים המיועדים לתת מענה לצרכים רפואיים שטרם נענו בתחומים כגון מחלות עיניים מצבים אלרגיים ודלקתיים הפרעות קרדיו וסקולריות ומטבוליות מחלות זיהומיות מחלות נדירות סרטן ניהול כאב ומצבים המטולוגיים ריג'נרון פרמצבטיקה מקיימת הסכמי שיתוף פעולה ורישוי נרחבים עם מגוון שותפים ובהם סאנופי באייר טבע תעשיות פרמצבטיות מיצובישי טנאבה פארמה אלנילם פרמצבטיקה רוש פרמצבטיקה וקיניקסה פרמצבטיקה כמו כן יש לה הסכמים עם גופים כגון מחלקת הבריאות ושירותי האנוש של ארצות הברית זאי לאב אינטליה תרפיוטיקס הרשות למחקר ולפיתוח מתקדם ביו רפואי ואסטרהזנקה החברה נוסדה בשנת 1988 ומטה החברה ממוקם בטריטאון ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של REGN משקפים חברת ביוטכנולוגיה איכותית ובעלת רווחיות גבוהה, עם מאזן שמרני מאוד ויצירת מזומנים חזקה. הסיכונים העיקריים הניכרים במספרים הם תנודתיות בצמיחה ובתזרים המזומנים, במיוחד הירידה בהכנסות בשנת 2022 והירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, לצד נרמול המרווחים מרמת השיא של 2021. גם לנוכח תנודות אלה, החברה נותרת חזקה מבחינה פיננסית, עם גמישות מספקת להשקעה לאורך מחזורי הפעילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
INCYREGN
ARGX
ALNY
GMAB
BMRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026