רלקס (RLXXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88B | 2.65B | 2.48B | 2.43B | 2.04B |
| רווח נקי | 2.07B | 1.93B | 1.78B | 1.63B | 1.47B |
| פחת והפחתות | 752.00M | 783.00M | 793.00M | 785.00M | 724.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.00M | -146.00M | -115.00M | -74.00M | -148.00M |
| יתרת לקוחות | 14.00M | -173.00M | -24.00M | -251.00M | -103.00M |
| מלאי | -101.00M | -83.00M | -90.00M | -103.00M | -13.00M |
| יתרת ספקים | 24.00M | 110.00M | -1.00M | 280.00M | -32.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.00M | 74.00M | 19.00M | 89.00M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -829.00M | -613.00M | -590.00M | -893.00M | -404.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -525.00M | -484.00M | -477.00M | -436.00M | -337.00M |
| רכישות, נטו | -262.00M | -125.00M | -105.00M | -391.00M | -59.00M |
| רכישת השקעות | -42.00M | -4.00M | -8.00M | -66.00M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.03B | -2.06B | -2.06B | -1.33B | -1.61B |
| פירעון חוב | 738.00M | 157.00M | -110.00M | 262.00M | -614.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 42.00M | 47.00M | 41.00M | 26.00M | 32.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.58B | -1.08B | -850.00M | -550.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.18B | -1.12B | -1.06B | -983.00M | -920.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.00M | -72.00M | -79.00M | -88.00M | -103.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.00M | 119.00M | 155.00M | 334.00M | 113.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | -4.00M | -10.00M | 13.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.00M | -36.00M | -179.00M | 221.00M | 25.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.00M | 155.00M | 334.00M | 113.00M | 88.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.00M | 119.00M | 155.00M | 334.00M | 113.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.86B | 2.63B | 2.45B | 2.40B | 2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88B | 2.65B | 2.48B | 2.43B | 2.04B |
| הוצאות הוניות | -21.00M | -20.00M | -30.00M | -36.00M | -28.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP