רלקס (RLXXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 1.83 | 1.90 | 1.96 | 2.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.86B | -9.41B | -8.63B | -8.60B | -9.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.19 | 3.10 | 1.88 | 1.88 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.76 | 0.65 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.71 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.14 | 6.24 | 4.35 | 4.31 | 4.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.66 | 1.77 | 1.80 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.31 | 10.01 | 10.18 | 8.94 | 12.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.09 | 4.16 | 3.66 | 3.59 | 3.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 1.91 | 1.81 | 1.91 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.65% | 63.70% | 65.02% | 64.89% | 64.40% |
| שיעור EBIT | 32.24% | 31.52% | 30.08% | 28.33% | 26.61% |
| שיעור EBITDA | 40.02% | 39.36% | 37.57% | 36.15% | 35.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.55% | 31.11% | 30.33% | 29.28% | 27.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.76% | 28.68% | 27.10% | 25.05% | 24.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.27% | 21.53% | 20.50% | 19.44% | 19.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.40% | 21.67% | 20.61% | 19.52% | 18.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.65% | 75.09% | 75.64% | 77.60% | 77.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.49% | 92.19% | 89.37% | 85.57% | 90.96% |
| תשואה על הנכסים | 15.05% | 13.99% | 12.78% | 11.94% | 10.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 125.53% | 87.28% | 55.56% | 51.47% | 43.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.93% | 34.04% | 30.39% | 28.45% | 21.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.44% | 21.75% | 20.09% | 19.46% | 15.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 59.23% | 54.99% | 51.53% | 48.71% | 41.72% |
| תשואת רווחים | 4.66% | 3.73% | 2.86% | 3.03% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 3.89 | 3.82 | 4.52 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 0.91 | 0.82 | 14.80 | 18.81 | 23.60 |
| מחזור מלאי | 11.13 | 11.19 | 9.97 | 10.11 | 9.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.00 | 60.31 | 55.17 | 43.21 | 31.56 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.94 | -3.33 | -3.53 | -3.87 | -4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -282.12 | -320.14 | 107.39 | 97.52 | 124.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.91 | 93.93 | 95.45 | 80.84 | 102.63 |
| ימי מלאי | 32.78 | 32.61 | 36.61 | 36.09 | 37.04 |
| ימי אשראי מספקים | 402.81 | 446.68 | 24.67 | 19.41 | 15.46 |
| מחזור תפעולי | 120.69 | 126.54 | 132.06 | 116.93 | 139.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.64 | 1.57 | 1.40 | 1.30 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 1.56 | 1.14 | 1.06 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 2.39 | 1.62 | 1.60 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 139.29 | 136.95 | 5.39 | 5.15 | 5.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.12% | 5.15% | 3.14% | 3.40% | 4.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.59 | 26.73 | 34.89 | 33.03 | 26.86 |
| מכפיל מכירות | 4.89 | 5.78 | 7.18 | 6.42 | 5.13 |
| מכפיל הון | 39.25 | 23.41 | 19.45 | 17.00 | 11.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.35 | 19.40 | 31.88 | 29.40 | 22.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61 | 19.26 | 25.96 | 23.95 | 18.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | 3.09 | 3.28 | 3.12 | 2.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 39.25 | 23.41 | 19.45 | 17.00 | 11.62 |
| מכפיל שווי חברה | 14.44 | 16.58 | 20.92 | 19.68 | 16.43 |
| שווי חברה | 56.17B | 62.60B | 74.14B | 65.18B | 50.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.44 | 16.58 | 20.92 | 19.68 | 16.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.78 | 6.53 | 7.86 | 7.11 | 5.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.34 | 21.93 | 34.91 | 32.57 | 25.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.20 | 21.77 | 28.43 | 26.53 | 20.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.57 | -4.69 | -4.22 | -4.13 | -4.25 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 1.29 | 1.87 | 1.83 | 1.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5.44 | 5.23 | 5.06 | 4.84 | 4.46 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 1.13 | 1.04 | 0.94 | 0.85 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.39 | 0.91 | 1.38 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-GBP