דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אס.אף.אל (SFL)

SFL

אס.אף.אל (NYSE:SFL)

דירוג:
59ניטרלי
מחיר יעד:
$14.00(▲14.57% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.08.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל מינוף גבוה והמרה לא אחידה של תזרים מזומנים לאורך התקופה ההיסטורית, למרות התאוששות ברווחים ב-12 החודשים האחרונים. שיחת הוועידה תומכת בכך באמצעות ניצול גבוה של הצי וצבר גדול ואיכותי של חוזי חכירה, אך הוצאות הון משמעותיות שנותרו עבור בנייה חדשה וסיכון תזמון במגזר האנרגיה ממתנים את התחזית. מבחינה טכנית, המניה מציגה מגמה ארוכת טווח בונה עם מומנטום ניטרלי, בעוד שהתמחור מעורב: תשואת דיבידנד גבוהה מתקזזת מול P/E גבוה.

מדיניות הדיבידנד

ההנהלה שמרה על דיבידנד של 0.20 דולר, השווה לכ־41% מתזרים המזומנים מפעילות ומשקף תשואת דיבידנד שנתית של כ־10%, מה שתומך בהתעניינות של משקיעים המתמקדים בהכנסה שוטפת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אס.אף.אל (SFL)

שווי שוק
$2.04B
תשואת דיבידנד
6.88%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.42M
מכפיל רווח (P/E)
28.3
בטא (שנתי)
0.55
צמיחת הכנסות
-15.61%
צמיחת רווח למניה
81.02%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
24
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Marine Shipping

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אס אף אל היא חברה להחזקה וחכירה של נכסים ימיים ונכסים הקשורים לפעילות ימית מחוץ לחוף העוסקת בבעלות הפעלה והחכרה של כלי שיט ונכסים הקשורים לפעילות מחוץ לחוף במסגרת חוזי חכירה לטווח בינוני ולטווח ארוך החברה פועלת במגזרים שונים של התעשיות הימית הספנות והפעילות מחוץ לחוף לרבות הובלת נפט הובלת מטען יבש בתפזורת הובלת מוצרי נפט הובלת מכולות הובלת כלי רכב ואסדות קידוח נכון ל 31 בדצמבר 2025 החברה החזיקה ב 17 מכליות 2 אוניות מטען יבש בתפזורת 21 אוניות מכולה 7 מובילי רכב ו 2 אסדות קידוח החברה פועלת בעיקר בברמודה קנדה קפריסין ליבריה נמיביה נורווגיה סינגפור הממלכה המאוחדת ואיי מרשל אס אף אל נודעה בעבר בשם שיפ פייננס אינטרנשיונל ושינתה את שמה לאס אף אל בספטמבר 2019 החברה התאגדה בשנת 2003 וממוקמת בהמילטון ברמודה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הכספיים של אס.אף.אל משקפים פרופיל ספנות מחזורי עם רווחיות תפעולית חזקה, אך גם מינוף משמעותי והמרה לא אחידה של תזרים מזומנים. התוצאות האחרונות ב-12 החודשים האחרונים מציגות התאוששות ברורה ברווחים ותזרים מזומנים חופשי חיובי, אך עומס החוב הגבוה של החברה וההיסטוריה של תנודתיות בהכנסות וברווחים, לצד תזרים מזומנים חופשי שלילי לסירוגין, נותרים מגבלות מרכזיות על האיכות הפיננסית הכוללת.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות721.18M719.75M891.62M738.13M655.65M494.71M
רווח גולמי273.74M417.98M309.14M230.32M262.68M199.64M
EBITDA455.07M421.39M560.09M466.23M507.93M393.06M
רווח נקי63.85M-26.43M130.65M83.94M202.77M164.34M
מאזן
סך הנכסים3.52B3.64B4.11B3.73B3.86B3.46B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר118.12M154.98M138.29M170.60M195.65M166.83M
סך החוב2.38B2.57B2.84B2.57B2.67B2.41B
סך ההתחייבויות2.48B2.68B2.98B2.69B2.77B2.48B
הון בעלי המניות1.04B960.86M1.13B1.04B1.09B982.33M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי217.75M219.66M-275.00M78.67M-247.37M-288.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת263.81M290.14M369.86M343.09M355.13M293.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה191.56M165.09M-617.51M-103.89M-499.09M-389.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-498.08M-438.96M216.70M-262.07M178.37M25.02M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
GSLGSL
81תשואת יתר
NMMNMM
81תשואת יתר
NVGSNVGS
75תשואת יתר
FLNGFLNG
74תשואת יתר
CMRECMRE
66ניטרלי
SFLSFL
59ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
גלובל שיפ ליס81תשואת יתר$1.63B4.3520.88%5.50%5.55%-3.50%
נביוס מריטיים פרטנרס81תשואת יתר$2.72B6.2913.13%0.27%13.38%52.73%
Navigator Holdings75תשואת יתר$1.45B10.9111.48%1.20%8.39%72.16%
פלקס אל־אנג'י74תשואת יתר$1.64B16.2214.38%9.72%1.30%3.49%
קוסטאמר66ניטרלי$1.86B5.8615.97%2.99%-52.60%11.51%
אס.אף.אל59ניטרלי$2.04B28.256.46%6.88%-15.61%81.02%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
13.567.16112.01%
15.414.5141.39%
45.2219.1873.64%
96.2451.40114.65%
23.899.5666.74%
30.828.9040.62%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026