CSE Global (544) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.22M | 33.10M | 55.90M | 10.00K | 29.38M |
| רווח נקי | 37.49M | 35.68M | 22.53M | 8.30M | 19.63M |
| פחת והפחתות | 28.91M | 27.71M | 23.94M | 19.83M | 20.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.37M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -130.37M | -24.30M | 5.74M | -21.22M | -6.60M |
| יתרת לקוחות | -10.68M | -15.01M | -15.53M | -40.47M | 12.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 54.54M | -9.95M | 9.37M | 38.40M | -8.13M |
| הון חוזר אחר | -174.24M | 3.55M | 11.90M | -19.15M | -10.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.25M | -5.99M | 5.07M | -6.89M | -4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.00K | -33.28M | -24.39M | -45.72M | -15.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.58M | -20.66M | -17.91M | -16.02M | -10.30M |
| רכישות, נטו | 28.34M | -18.71M | -15.95M | -30.73M | -8.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.44M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.09M | 9.47M | -8.63M | 2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.35M | 19.31M | -16.84M | 25.05M | -17.97M |
| פירעון חוב | 81.44M | 14.62M | 8.21M | 12.13M | -2.55M |
| הנפקת מניות רגילות | -2.28M | 23.21M | 0 | 33.36M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.51M | -7.55M | -16.91M | -14.09M | -14.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.30M | -10.97M | -8.14M | -6.35M | 48.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.18M | 57.40M | 38.38M | 34.21M | 46.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | -110.00K | -438.00K | -717.00K | 217.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.12M | 19.02M | 14.23M | -11.31M | -3.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.29M | 38.38M | 24.15M | 45.52M | 49.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.18M | 57.40M | 38.38M | 34.21M | 46.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.74M | 12.31M | 37.09M | -16.01M | 19.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.22M | 33.10M | 55.90M | 10.00K | 29.38M |
| הוצאות הוניות | -28.53M | -20.79M | -18.81M | -16.02M | -10.30M |
הנתונים מוצגים ב-SGD