סאות׳סטייט (SSB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -471.75M | 511.96M | 546.76M | 1.73B | 415.69M |
| רווח נקי | 798.67M | 534.78M | 494.31M | 496.05M | 475.54M |
| פחת והפחתות | 157.60M | 56.70M | 58.83M | 64.59M | 63.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -10.85M | 1.95M | 123.54M | 67.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.00M | 35.86M | 35.64M | 25.72M |
| שינוי בהון החוזר | -463.85M | 531.22M | -110.40M | 799.98M | -152.38M |
| יתרת לקוחות | 0 | -9.00M | -19.81M | -32.83M | 17.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -16.07M | 50.59M | 2.61M | -3.76M |
| הון חוזר אחר | -463.85M | 556.29M | -141.19M | 830.20M | -165.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -964.17M | -627.89M | 66.22M | 211.10M | -64.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 792.19M | -886.18M | -1.43B | -4.86B | -2.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.26M | -35.81M | -38.89M | -17.67M | -28.42M |
| רכישות, נטו | 1.04B | 0 | 0 | 250.12M | -39.93M |
| רכישת השקעות | -7.12B | -236.94M | -307.06M | -2.50B | -3.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.38B | 886.89M | 1.13B | 1.30B | 1.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.44B | -1.50B | -2.21B | -3.89B | 604.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46B | 767.41M | 566.00M | -2.28B | 4.02B |
| פירעון חוב | 43.43M | -100.00M | 100.00M | -13.00M | -75.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.49M | 3.24M | 2.77M | 2.86M | 2.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -235.82M | -16.76M | -16.06M | -119.33M | -147.42M |
| דיבידנדים ששולמו | -231.30M | -162.89M | -156.18M | -146.66M | -135.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.88B | 1.04B | 635.47M | -2.00B | 4.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 1.39B | 998.88M | 1.31B | 6.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.78B | 393.19M | -313.69M | -5.41B | 2.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 998.88M | 1.31B | 6.72B | 4.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 1.39B | 998.88M | 1.31B | 6.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -542.01M | 476.15M | 507.87M | 1.71B | 387.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -471.75M | 511.96M | 546.76M | 1.73B | 415.69M |
| הוצאות הוניות | -70.26M | -35.81M | -38.89M | -17.67M | -28.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD