סאות׳סטייט (SSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | -0.76 | 0.99 | 0.93 | 3.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.53B | -51.24B | -39.59B | -33.82B | -32.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.55 | 7.42 | 7.87 | 8.12 | 8.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.57 | 0.48 | 0.51 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 0.97 | 0.96 | 1.28 | 10.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.89 | 23.89 | 21.26 | 19.23 | 13.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.61 | 0.13 | 0.30 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.54% | 68.35% | 69.00% | 72.36% | 91.45% |
| שיעור EBIT | 25.87% | 27.86% | 29.26% | 28.77% | 37.82% |
| שיעור EBITDA | 29.72% | 32.06% | 31.63% | 31.46% | 41.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.87% | 27.86% | 29.26% | 28.77% | 37.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.79% | 27.69% | 29.26% | 28.77% | 37.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.26% | 21.26% | 22.35% | 22.55% | 29.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.26% | 21.26% | 22.35% | 22.55% | 29.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.43% | 76.78% | 76.37% | 78.36% | 78.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.05% | 99.37% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 1.19% | 1.15% | 1.10% | 1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.49% | 8.82% | 9.08% | 8.93% | 9.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.64% | 2.95% | 8.97% | 8.68% | 9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.46% | -4.07% | 6.43% | 6.29% | 6.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 1.25% | 1.21% | 1.15% | 1.19% |
| תשואת רווחים | 9.68% | 8.48% | 7.05% | 7.70% | 8.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 3.78 | 4.76 | 4.22 | 3.22 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.12 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.14 | -4.71 | 6.71 | 7.19 | 23.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.00 | -5.42 | 6.24 | 6.68 | 22.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.70 | 0.47 | 0.51 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.15 | 0.93 | 0.93 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | -1.56 | 2.58 | 2.80 | 10.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.76 | -6.71 | 14.30 | 14.06 | 97.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | -0.36 | 0.57 | 0.56 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | -0.13 | 0.21 | 0.25 | 1.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.06% | -5.76% | 6.27% | 7.91% | 30.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.46 | 11.88 | 14.19 | 12.99 | 11.48 |
| מכפיל מכירות | 2.99 | 2.51 | 3.17 | 2.93 | 3.40 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.04 | 1.29 | 1.16 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.40 | -17.37 | 15.94 | 12.65 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.31 | -19.96 | 14.83 | 11.75 | 3.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.92 | 1.81 | -5.76 | -7.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.04 | 1.29 | 1.16 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 11.02 | 8.43 | 10.16 | 9.61 | 8.45 |
| שווי חברה | 10.64B | 10.15B | 7.69B | 6.63B | 5.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.02 | 8.43 | 10.16 | 9.61 | 8.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 2.70 | 3.21 | 3.02 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.57 | -18.72 | 16.15 | 13.06 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.34 | -21.51 | 15.02 | 12.13 | 3.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.15 | 55.75 | 49.95 | 45.18 | 39.55 |
| הון עצמי למניה | 93.26 | 90.53 | 77.20 | 72.76 | 68.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 33.17 | 37.55 | 31.36 | 28.83 | 22.46 |
| רווח נקי למניה | 9.70 | 7.98 | 7.01 | 6.50 | 6.65 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.46 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.16 | 0.28 | 0.31 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.84 | -0.59 | 0.96 | 1.11 | 3.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD