טבע (TEVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10B | 1.25B | 1.37B | 1.59B | 798.00M |
| רווח נקי | 1.53B | -1.96B | -559.00M | -2.41B | 456.00M |
| פחת והפחתות | 1.00B | 1.06B | 1.15B | 1.31B | 1.33B |
| מס הכנסה נדחה | -671.00M | -634.00M | -317.00M | -1.06B | -120.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 157.00M | 123.00M | 121.00M | 124.00M | 119.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.37B | -435.00M | -72.00M | 1.26B | -1.70B |
| יתרת לקוחות | -173.00M | 245.00M | 12.00M | 334.00M | -574.00M |
| מלאי | 152.00M | 166.00M | -147.00M | -163.00M | 380.00M |
| יתרת ספקים | -15.00M | 258.00M | 1.59B | 1.91B | 764.00M |
| הון חוזר אחר | -1.33B | -1.10B | -1.53B | -828.00M | -2.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.45B | 3.09B | 1.04B | 2.37B | 714.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -557.47M | 792.00M | 968.00M | 656.00M | 1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -542.32M | -498.00M | -526.00M | -548.00M | -562.00M |
| רכישות, נטו | -41.13M | 28.00M | 68.00M | 61.00M | 311.00M |
| רכישת השקעות | -61.70M | -71.00M | -46.00M | -1.00M | -47.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.46M | 40.00M | 0 | 4.00M | 172.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.22M | 1.29B | 1.47B | 1.14B | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.29B | -1.79B | -1.91B | -1.49B | -2.17B |
| פירעון חוב | -1.96B | -1.64B | -1.70B | -1.37B | -2.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -323.66M | -150.00M | -212.00M | -118.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.56B | 3.30B | 3.23B | 2.83B | 2.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -471.15M | -174.00M | -30.00M | -123.00M | -128.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -216.77M | 73.00M | 393.00M | 636.00M | 21.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.77B | 3.23B | 2.83B | 2.20B | 2.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.56B | 3.30B | 3.23B | 2.83B | 2.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.56B | 749.00M | 842.00M | 1.04B | 236.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10B | 1.25B | 1.37B | 1.59B | 798.00M |
| הוצאות הוניות | -542.32M | -498.00M | -526.00M | -548.00M | -562.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD