טבע (TEVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.04 | 0.98 | 1.02 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.80 | 0.75 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | -0.02 | 0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 1.70 | 0.70 | 0.82 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.34B | -18.89B | -21.05B | -22.87B | -23.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.16 | 2.20 | 3.36 | 2.68 | 2.73 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.65 | 0.75 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.14 | 5.15 | 7.32 | 5.79 | 5.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 1.25 | 0.04 | 0.58 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.99 | 4.23 | -0.30 | 0.42 | -2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.46 | 0.70 | 1.68 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.13 | 16.07 | 16.87 | 18.95 | 20.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.26 | 4.14 | 19.02 | 10.86 | -20.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.46% | 51.56% | 48.74% | 48.25% | 46.72% |
| שיעור EBIT | 12.00% | 12.50% | -1.70% | 2.56% | -14.96% |
| שיעור EBITDA | 17.71% | 17.87% | 4.70% | 9.83% | -6.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.92% | 22.90% | -1.83% | 2.73% | -14.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.15% | 7.17% | -7.76% | -3.93% | -20.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.12% | 8.18% | -9.91% | -3.53% | -15.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.13% | 8.22% | -11.84% | -3.88% | -16.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.20% | 113.97% | 127.65% | 89.87% | 76.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.83% | 31.33% | 423.76% | -143.65% | 146.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.80% | 3.75% | -4.17% | -1.29% | -5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.18% | 19.31% | -30.50% | -7.45% | -29.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.73% | 15.67% | -1.14% | 1.39% | -6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.00% | 14.69% | -1.07% | 1.30% | -4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.46% | 7.28% | -8.29% | -2.67% | -11.70% |
| תשואת רווחים | 1.48% | 4.21% | -6.49% | -4.73% | -23.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 5.04 | 5.41 | 4.65 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 3.57 | 3.85 | 3.15 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.85 | 2.82 | 2.04 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 4.22 | 3.34 | 2.58 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.36 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.40 | 151.82 | -5,514.67 | 38.65 | 14.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.65 | 98.62 | 102.09 | 141.66 | 179.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.77 | 72.48 | 67.49 | 78.50 | 90.39 |
| ימי מלאי | 140.90 | 128.25 | 129.41 | 178.98 | 175.94 |
| ימי אשראי מספקים | 119.03 | 102.11 | 94.81 | 115.82 | 86.61 |
| מחזור תפעולי | 213.67 | 200.73 | 196.90 | 257.48 | 266.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.52 | 2.71 | 1.10 | 1.22 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.04 | 2.23 | 0.66 | 0.75 | 0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.83 | 0.60 | 0.62 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.32 | 5.71 | 2.50 | 2.60 | 2.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.32 | 5.71 | 2.50 | 2.60 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 7.05% | 2.97% | 7.12% | 10.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.83 | 25.74 | -15.39 | -21.16 | -4.26 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 1.94 | 1.53 | 0.75 | 0.67 |
| מכפיל הון | 6.23 | 4.58 | 4.70 | 1.58 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.28 | 14.18 | 33.70 | 14.05 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.47 | 11.70 | 20.24 | 8.65 | 6.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.14 | -0.08 | 0.28 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.23 | 4.58 | 4.70 | 1.58 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 19.93 | 15.00 | 51.51 | 18.46 | -31.12 |
| שווי חברה | 61.47B | 50.09B | 40.02B | 28.75B | 28.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.95 | 15.00 | 51.51 | 18.46 | -31.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.53 | 2.68 | 2.42 | 1.81 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.81 | 19.59 | 53.43 | 34.15 | 27.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.96 | 16.16 | 32.09 | 21.02 | 18.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.79 | -10.37 | -12.24 | -12.91 | -13.70 |
| הון עצמי למניה | 6.65 | 6.91 | 4.75 | 6.71 | 7.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.15 | -0.53 | 0.01 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 14.94 | 16.32 | 14.63 | 14.17 | 13.45 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 1.33 | -1.45 | -0.50 | -2.12 |
| נטל מס | 0.99 | 1.14 | 1.28 | 0.90 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.57 | 4.55 | -1.54 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.04 | 2.03 | -0.64 | -2.45 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD