ניתוח באמצעות AI של טויוטה (TM)
טויוטה (NYSE:TM)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $197.00(▲2.69% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מוגבל בעיקר על ידי הביצועים הפיננסיים, כאשר תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים ותנודתיות בתזרימי המזומנים עולים במשקלם על רווחיות והיקף פעילות חזקים. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, אך עדיין אינם חזקים, שכן המניה נותרת מתחת לממוצעים נעים ארוכי טווח. התמחור הוא גורם חיובי מובהק, כאשר מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד טובה מסייעים לקזז את סיכוני תזרים המזומנים והמגמה.
גורמים חיוביים
קנה מידה ורווחיות
קנה המידה הגלובלי של טויוטה והמותגים המבוססים שלה תומכים ברווחיות תפעולית בת-קיימא. שיעור רווח נקי בטווח של אמצע ספרה בודדת עד גבוה של ספרה בודדת, על בסיס הכנסות רחב מאוד, מספק יכולת יציבה לייצור רווחים, ומסייע במימון מו"פ והשקעות הוניות תוך שמירה על תמחור תחרותי וחוסן שוק לטווח ארוך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טויוטה (TM)
- שווי שוק
- $217.68B
- תשואת דיבידנד
- 3.38%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 308.14K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.4
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- 3.88%
- צמיחת רווח למניה
- 4.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 390,927
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טויוטה היא יצרנית רכב רב לאומית האחראית לתכנון ייצור הרכבה ומכירה של מגוון רחב של כלי רכב פרטיים מיניוואנים כלי רכב מסחריים והרכיבים והאביזרים הנלווים להם החברה מארגנת את פעילותה במגזרים נפרדים רכב שירותים פיננסיים ומיזמים שונים נוספים תיק כלי הרכב הנרחב שלה כולל אפשרויות ידידותיות לסביבה כגון מכוניות היברידיות תחת המותג פריוס וכלי רכב מתקדמים עם תא דלק כמו מיראי בכלי רכב עם מנוע קונבנציונלי היא מציעה דגמים כמו קורולה ורייז בקטגוריות תת קומפקט וקומפקט תחת המותג הכולל של טויוטה החברה מספקת כלי רכב זעירים מכוניות נוסעים כלליות כלי רכב מסחריים וחלקי רכב היצע המוצרים שלה כולל גם כלי רכב בגודל בינוני ומכוניות יוקרה לצד מכוניות ספורט כגון גי אר יאריס קורולה ספורט קורולה קרוס וסופרה וכן כלי רכב לפנאי ורכבי שטח כמו היילנדר נוסף על כך טויוטה מייצרת טנדרים כדוגמת טקומה וכן מיניוואנים משאיות כבדות ואוטובוסים מעבר לייצור כלי רכב טויוטה מספקת מגוון שירותים פיננסיים הכוללים מימון קמעונאי ומימון סיטונאי הסדרי ליסינג מוצרי ביטוח וכרטיסי אשראי היא גם מגוונת את פעילותה לתחום הדיור הטרומי ומטפלת בתכנון בייצור ובמכירות שלו עבור חובבי רכב החברה מפעילה את GAZOO com פורטל מידע מקוון החברה נוסדה בשנת 1933 ומרכזה בעיר טויוטה ביפן והיא מקיימת פעילות עסקית ביפן צפון אמריקה אירופה אסיה אמריקה המרכזית והדרומית אוקיאניה אפריקה והמזרח התיכון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של טויוטה משקפים פעילות גלובלית חזקה ורווחית, עם צמיחה עקבית בהכנסות ותשואות מוצקות, אך גם עם לחץ ברור בטווח הקרוב על שיעורי הרווחיות ומאזן שנמצא במגמת עלייה במינוף. מקור הדאגה העיקרי הוא עקביות תזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים חזר להיות שלילי — דבר המצביע על רמת השקעות הוניות גבוהה או על תנודות בהון החוזר, שמפחיתות את הגמישות הפיננסית למרות רווחים מדווחים חזקים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TM
TSLA
GM
F
HMC
RIVNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026