ניתוח באמצעות AI של AtkinsRealis (ATRL)
AtkinsRealis (TSX:ATRL)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$93.00(▲10.50% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בנתוני היסוד, לרבות צמיחה חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, ירידה במינוף, וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי וחזק. מנגד, הוא מוגבל בשל מיצוב טכני חלש יותר, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל פרופיל תמחור מעורב, שבו מכפיל הרווח גבוה ומקוזז בחלקו על ידי תשואת דיבידנד גבוהה מאוד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת AtkinsRealis (ATRL)
- שווי שוק
- C$14.02B
- תשואת דיבידנד
- 0.09%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 509.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.3
- בטא (שנתי)
- 1.15
- צמיחת הכנסות
- 14.82%
- צמיחת רווח למניה
- -82.14%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 40,246
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אטקינסריליס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מתן שירותי הנדסה ושירותים הקשורים לפרויקטים, המבוססים על עמלות, ללקוחות מהמגזר הציבורי ומהמגזר הפרטי. מודל ההכנסות שלה מבוסס ברובו על חוזים, וכולל: (1) עמלות עבור שירותים מקצועיים בתחומי הייעוץ, תכנון הנדסי וייעוץ טכני, שבדרך כלל מחויבים לפי זמן וחומרים, תעריף ליחידה או עמלה קבועה; (2) עמלות ניהול וביצוע פרויקטים עבור ניהול והוצאה לפועל של תוכניות מורכבות בתחומי התשתיות והמתקנים, שבהן ההכנסה מוכרת עם אספקת השירותים במסגרת חוזים הנמשכים מספר חודשים או מספר שנים; ו-(3) הכנסות הקשורות לתחום הגרעין משירותי הנדסה, ניהול תוכניות ושירותי תמיכה ארוכי טווח עבור מפעילי מתקנים גרעיניים ותוכניות ממשלתיות, שיכולות לכלול עבודה חוזרת הקשורה לפעילות שוטפת, תמיכה בתחזוקה ופרויקטים הנובעים מדרישות רגולטוריות או ציות. לאורך מקורות הכנסה אלה, הרווחים מושפעים מתמהיל החוזים, למשל ייעוץ בשולי רווח גבוהים יותר לעומת ביצוע בשולי רווח נמוכים יותר, משיעור הניצול של הצוות הטכני, מהעיתוי ומהביצועים של חוזים גדולים וארוכי טווח, וכן מיכולתה של החברה לזכות בהסכמי מסגרת ולשמר אותם, ולקבל עבודות חוזרות מסוכנויות ממשלתיות ומלקוחות תעשייתיים גדולים. פרטים ספציפיים על שותפויות מהותיות או על צדדים נגדיים מזוהים הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אטקינסריליס מציגה פרופיל פיננסי משתפר: התרחבות עקבית בהכנסות, רווחיות חזקה משמעותית לעומת התקופה 2022–2024, ומאזן מופחת סיכון באופן ניכר עם מינוף נמוך יותר. הקיזוז המרכזי הוא איכות/עקביות — הרווחיות והתשואות מציגות תנודות חדות, והמרת הרווח לתזרים מזומנים מפגרת אחרי הרווח המדווח — ולכן התמונה חיובית, אך עדיין כוללת סיכון ביצוע וסיכון לאיכות הרווח.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STN
WSP
BDTATRL
BDGI
AREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026