טורו (TTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 662.00M | 569.90M | 306.80M | 297.20M | 555.50M |
| רווח נקי | 316.10M | 418.90M | 329.70M | 443.30M | 409.90M |
| פחת והפחתות | 142.90M | 128.20M | 119.20M | 108.80M | 99.30M |
| מס הכנסה נדחה | -58.70M | -27.90M | -47.90M | -12.30M | -22.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.00M | 23.00M | 19.40M | 22.10M | 21.80M |
| שינוי בהון החוזר | 147.70M | 29.20M | -253.40M | -245.90M | 47.80M |
| יתרת לקוחות | 83.20M | -53.10M | -71.60M | -19.30M | -52.30M |
| מלאי | 109.30M | 27.50M | -26.70M | -285.90M | -98.30M |
| יתרת ספקים | -86.60M | 24.30M | -149.90M | 66.30M | 139.30M |
| הון חוזר אחר | 41.80M | 30.50M | -5.20M | -7.00M | 59.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.00M | -1.50M | 139.80M | -18.80M | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.40M | -59.70M | -157.70M | -548.30M | -128.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.70M | -103.50M | -149.50M | -143.50M | -104.00M |
| רכישות, נטו | 9.70M | 40.00M | -15.70M | -397.80M | 1.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.40M | 3.80M | 7.50M | -7.00M | -26.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -446.10M | -505.10M | -147.50M | 42.20M | -503.70M |
| פירעון חוב | 0 | -110.00M | 40.00M | 300.00M | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -290.00M | -245.50M | -60.00M | -140.00M | -302.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -151.10M | -149.50M | -141.90M | -125.70M | -112.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.10M | -100.00K | 14.40M | 7.90M | 11.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 341.00M | 199.50M | 193.10M | 188.20M | 405.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | 1.30M | 3.30M | -8.50M | 2.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 141.50M | 6.40M | 4.90M | -217.40M | -74.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.50M | 193.10M | 188.20M | 405.60M | 479.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 341.00M | 199.50M | 193.10M | 188.20M | 405.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 578.30M | 466.40M | 157.30M | 153.70M | 451.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 662.00M | 569.90M | 306.80M | 297.20M | 555.50M |
| הוצאות הוניות | -83.70M | -103.50M | -149.50M | -143.50M | -104.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD