דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של וונטאס (VTR)

VTR

וונטאס (NYSE:VTR)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$95.00(▲1.25% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.09.2026

הציון מונע בעיקר מתזרימי מזומנים חזקים ומשתפרים, לצד מגמות תפעוליות חיוביות והעלאת התחזית בשיחת התוצאות, במיוחד בביצועי SHOP ובהתרחבות NOI והמרווחים בהובלת שיעורי התפוסה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל מינוף גבוה ותנודתיות בדוח רווח והפסד, כולל רווח גולמי שלילי בתקופות האחרונות, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים לטווח הקצר חלשים והתמחור נתון ללחץ בשל מכפיל רווח גבוה מאוד, למרות תשואת דיבידנד מתונה.

אסטרטגיית תמחור

אנליסטים מציינים כי השימוש של וונטאס בהמלצות תמחור מבוססות נתונים יוצר פוטנציאל משמעותי לצמיחה פנימית, באמצעות שיפור ביצועי שכר הדירה מבלי להסתמך רק על שיעורי תפוסה גבוהים יותר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וונטאס (VTR)

שווי שוק
$43.80B
תשואת דיבידנד
1.99%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.77M
מכפיל רווח (P/E)
152.5
בטא (שנתי)
0.20
צמיחת הכנסות
21.49%
צמיחת רווח למניה
26.45%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
542
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Healthcare Facilities

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

וונטאס היא חברה במדד 500 אס אנד פי, המאפשרת סביבות יוצאות דופן המיטיבות עם אוכלוסייה מזדקנת גדולה וצומחת. עם כ 1450 נכסים בצפון אמריקה ובבריטניה, וונטאס ממלאת תפקיד מהותי בכלכלת תוחלת החיים. צמיחת החברה מונעת על ידי יותר מ 900 קהילות דיור לגיל השלישי, המספקות שירותים בעלי ערך לדיירים ומאפשרות להם לשגשג בסביבות נתמכות. וונטאס שואפת לספק ביצועים עודפים באמצעות מינוף המומחיות התפעולית שלה, תובנות מבוססות נתונים מפלטפורמת וונטאס אויטיאם שלה, קשרים נרחבים ומצב פיננסי חזק. פורטפוליו וונטאס כולל גם מבנים רפואיים אמבולטוריים, מרכזי מחקר ומתקני בריאות. וונטאס ממוקמת בשיקגו אילינוי. וונטאס התאגדה בשנת 1983 במרילנד.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

וונטאס מציגה שיפור בתנופת ההכנסות וחזרה לרווחיות חיובית לאחר הפסדים נקיים קודמים, כאשר יצירה עקבית וחזקה של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ושל תזרים מזומנים חופשי תומכת בחוסן הפיננסי. המגבלות העיקריות הן מינוף המאזן (שעדיין גבוה במבט רב-שנתי) ותנודתיות מסוימת בדוח רווח והפסד (כולל רווח גולמי שלילי ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים), מה שמכניס מידה של אי-ודאות לגבי איכות הרווחים. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה חזק מבחינת תזרים מזומנים אך עם מינוף מתון-גבוה, כאשר הרווחיות משתפרת אך אינה עקבית ונקייה לאורך כל התקופות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות6.44B5.83B4.92B4.50B4.13B3.83B
רווח גולמי-166.48M-344.22M2.10B1.94B1.85B1.74B
EBITDA2.48B2.24B1.82B1.70B1.50B1.48B
רווח נקי266.27M251.38M81.15M-40.97M-47.45M49.01M
מאזן
סך הנכסים29.66B27.59B26.19B24.73B24.16B24.72B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר198.96M741.07M897.85M508.79M122.56M149.73M
סך החוב13.65B13.22B13.74B13.69B12.49B12.22B
סך ההתחייבויות14.44B15.01B15.36B15.18B13.94B13.77B
הון בעלי המניות14.65B12.53B10.77B9.49B10.15B10.85B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.61B1.32B1.06B935.13M926.34M858.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.84B1.68B1.34B1.19B1.15B1.04B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.66B-2.73B-2.39B-239.20M-882.33M-764.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.38B875.73M1.45B-563.88M-289.13M-535.97M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
CTRECTRE
77תשואת יתר
WELLWELL
75תשואת יתר
OHIOHI
72תשואת יתר
VTRVTR
64ניטרלי
HRHR
63ניטרלי
DOCDOC
62ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קיירטרסט ריט77תשואת יתר$8.66B22.718.54%3.35%53.07%32.48%
וולטאוור75תשואת יתר$165.98B119.243.15%1.17%37.49%-142.31%
אומגה הלת'קר אינוסטורס72תשואת יתר$13.69B15.6516.51%5.18%15.18%72.69%
וונטאס64ניטרלי$43.80B152.452.02%1.99%21.49%26.45%
הלת'קייר רילטי טראסט63ניטרלי$5.90B-65.65-1.94%4.49%-6.28%77.63%
הלת'פיק פרופרטיז62ניטרלי$13.39B54.233.30%5.48%5.52%48.98%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
83.8518.0227.38%
18.982.1712.90%
230.1465.7139.96%
45.228.0621.70%
17.220.211.26%
36.564.9515.67%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026