ניתוח באמצעות AI של דנאוס (DAC)
דנאוס (NYSE:DAC)
- דירוג:
- 83תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $197.00(▲29.11% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון נובע בעיקר מיסודות פיננסיים חזקים, עם רווחיות גבוהה ומאזן שמרני, וכן מתמחור אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך ודיבידנד יציב. שיחת המשקיעים האחרונה תומכת בתחזית, עם צבר הזמנות וכיסוי ברמות שיא ונזילות חזקה, אם כי עלייה בעלויות ואי-ודאות הם סיכונים בולטים. האינדיקטורים הטכניים חיוביים מבחינת המגמה, אך נראים מתוחים מדי, דבר שממתן את התמונה בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה לצד שיפור ביעילות התפעולית
EBITDA מתואם גבוה יותר לצד עלויות יומיות נמוכות יותר לכלי השיט מצביעים על כך שדנאוס ממירה את היקף הצי והמשמעת התפעולית לרווחים חזקים. שליטה מתמשכת בעלויות יכולה לסייע בהגנה על שיעורי הרווחיות ועל ייצור המזומנים, במיוחד כאשר הצמיחה בשוק החכרת כלי השיט אינה אחידה בין הסגמנטים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דנאוס (DAC)
- שווי שוק
- $3.08B
- תשואת דיבידנד
- 2.57%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 145.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.6
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- 2.45%
- צמיחת רווח למניה
- 21.62%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דנאוס מתמחה באמצעות חברות הבת שלה בבעלות ובניהול של אוניות מכולה בשווקים גלובליים מרכזיים, ובהם אוסטרליה, אסיה, אירופה וארצות הברית החברה פועלת בתחום ההובלה הימית באמצעות החכרת כלי השיט שלה לחברות ספנות קווית בינלאומיות שונות נכון ל 28 בפברואר 2022, הצי שלה כלל 71 אוניות מכולה, עם קיבולת כוללת של 436589 יחידות שוות ערך למכולה באורך 20 רגל החברה נוסדה בשנת 1963 ומרכזה בפיראוס, יוון, והיא הייתה ידועה בשם דנאוס הולדינגס לימיטד עד שאימצה באופן רשמי את השם דנאוס באוקטובר 2005
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, דנאוס מצטיירת כחברת ספנות ימית רווחית מאוד, עם מאזן חזק בדרך כלל ומשתפר, ועם ייצור מזומנים חזק מפעילות שוטפת. התחומים העיקריים שממתנים את התמונה הם: (1) צמיחת הכנסות יציבה, אך לא מואצת באופן עקבי, ו-(2) תנודתיות בתזרים המזומנים החופשי, שנחלש לאחרונה למרות רווחים חזקים, ככל הנראה בשל עתירות ההון וצרכי השקעה המושפעים מהמחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DAC
GSL
NMM
ESEA
CMRE
SFLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026