American Public Education (51A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.97M | 48.87M | 45.51M | 29.22M | 16.27M |
| רווח נקי | 31.56M | 16.11M | -47.29M | -114.99M | 17.75M |
| פחת והפחתות | 16.15M | 19.30M | 27.82M | 32.13M | 17.83M |
| מס הכנסה נדחה | 8.14M | 4.05M | -16.01M | -41.91M | 5.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.35M | 7.67M | 7.74M | 8.01M | 7.65M |
| שינוי בהון החוזר | -8.09M | -6.15M | -597.00K | -4.78M | -35.52M |
| יתרת לקוחות | -5.32M | -11.49M | -8.62M | -2.05M | -7.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.85M | -816.00K | 4.86M | -10.21M | 8.03M |
| הון חוזר אחר | -913.00K | 6.16M | 3.17M | 7.47M | -35.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.86M | 7.89M | 73.85M | 150.77M | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.80M | -21.08M | -13.77M | -13.67M | -336.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.86M | -21.08M | -13.90M | -16.39M | -11.83M |
| רכישות, נטו | 20.67M | 0 | 0 | 1.95M | -325.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 123.00K | 765.00K | 672.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.21M | -13.19M | -16.86M | -35.71M | 242.34M |
| פירעון חוב | -213.00K | -2.96M | -114.00K | -73.86M | 172.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.21M | 0 | 0 | 0 | 86.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.45M | -4.24M | -10.74M | -1.54M | -3.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.75M | -6.06M | -6.01M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 67.00K | 0 | 39.69M | -13.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.50M | 158.94M | 144.34M | 129.46M | 149.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.56M | 14.60M | 14.88M | -20.17M | -78.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.94M | 144.34M | 129.46M | 149.63M | 227.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.50M | 158.94M | 144.34M | 129.46M | 149.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.10M | 27.79M | 31.62M | 12.83M | 4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.97M | 48.87M | 45.51M | 29.22M | 16.27M |
| הוצאות הוניות | -15.86M | -21.08M | -13.90M | -16.39M | -11.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD