American Public Education (51A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 3.46 | 3.29 | 2.94 | 2.63 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.46 | 3.29 | 2.94 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.35 | 1.67 | 1.58 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.19 | 0.13 | -0.07 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.83 | 0.62 | 0.62 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.83M | 11.17M | -5.65M | -48.03M | -149.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 0.70 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.84 | 1.88 | 1.91 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 23.26 | 3.33 | 19.72 | -2.19 | -2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.65 | 12.73 | 15.55 | -10.83 | -7.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.54 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.21 | 9.28 | 11.50 | 11.55 | 12.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | -0.21 | 1.31 | -4.30 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.61% | 51.74% | 52.65% | 51.23% | 52.42% |
| שיעור EBIT | 10.01% | 7.39% | 5.29% | -8.04% | -22.02% |
| שיעור EBITDA | 12.43% | 9.88% | 8.38% | -3.41% | -16.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.59% | 8.30% | 5.29% | -8.04% | -22.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.96% | 6.74% | 4.95% | -9.66% | -24.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.84% | 4.86% | 2.58% | -7.87% | -18.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.84% | 4.86% | 3.29% | -7.87% | -18.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.33% | 72.20% | 52.08% | 81.53% | 76.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.38% | 81.15% | 93.57% | 120.07% | 110.14% |
| תשואה על הנכסים | 8.49% | 5.81% | 2.83% | -8.48% | -16.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.30% | 10.71% | 5.30% | -16.20% | -32.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.21% | 11.50% | 6.74% | -9.99% | -22.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.59% | 8.11% | 4.35% | -7.93% | -16.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.15% | 6.93% | 3.34% | -10.14% | -22.20% |
| תשואת רווחים | 5.14% | 4.64% | 4.24% | -27.05% | -49.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.85 | 9.88 | 9.85 | 11.67 | 13.41 |
| מחזור זכאים | 58.90 | 64.95 | 37.68 | 33.81 | 75.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.35 | 5.06 | 3.71 | 3.20 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.19 | 1.10 | 1.08 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.49 | 3.54 | 3.85 | 4.64 | 5.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.47 | 31.32 | 27.37 | 20.47 | 22.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.66 | 36.94 | 37.06 | 31.27 | 27.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.20 | 5.62 | 9.69 | 10.80 | 4.82 |
| מחזור תפעולי | 21.66 | 36.94 | 37.06 | 31.27 | 27.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.66 | 3.44 | 2.77 | 2.51 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.82 | 2.56 | 1.58 | 1.75 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 0.88 | 1.20 | 0.77 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.74 | 0.57 | 0.69 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.51 | 3.33 | 1.80 | 2.29 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.51 | 3.91 | 2.32 | 3.28 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.89% | 6.77% | 7.31% | 18.09% | 5.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.29 | 27.00 | 37.84 | -3.70 | -2.02 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.05 | 0.61 | 0.29 | 0.38 |
| מכפיל הון | 2.83 | 2.31 | 1.25 | 0.60 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.68 | 14.77 | 13.68 | 5.53 | 18.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39 | 10.99 | 7.78 | 3.84 | 7.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.19 | -0.32 | 0.07 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 2.31 | 1.25 | 0.60 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 12.48 | 10.41 | 8.57 | -12.83 | -3.07 |
| שווי חברה | 1.04B | 667.28M | 448.87M | 262.85M | 311.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.48 | 10.41 | 8.57 | -12.83 | -3.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.03 | 0.72 | 0.44 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.79 | 14.47 | 16.15 | 8.31 | 24.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.11 | 10.77 | 9.18 | 5.78 | 10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.32 | 11.49 | 12.26 | 11.09 | 9.67 |
| הון עצמי למניה | 17.10 | 16.37 | 17.24 | 16.12 | 18.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 36.38 | 36.03 | 35.44 | 33.16 | 32.15 |
| רווח נקי למניה | 2.49 | 1.75 | 0.91 | -2.61 | -6.10 |
| נטל מס | 0.76 | 0.72 | 0.52 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 1.20 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.96 | 3.03 | -0.96 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD