Universal Technical Institute (UTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.33M | 85.90M | 49.15M | 46.03M | 55.19M |
| רווח נקי | 63.02M | 42.00M | 12.32M | 25.85M | 14.58M |
| פחת והפחתות | 56.79M | 51.19M | 45.82M | 32.78M | 29.63M |
| מס הכנסה נדחה | -1.34M | 4.44M | 4.64M | -6.01M | 1.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.15M | 8.56M | 3.85M | 4.34M | 1.73M |
| שינוי בהון החוזר | -54.15M | -28.28M | -22.70M | -18.76M | 7.45M |
| יתרת לקוחות | -43.95M | -17.93M | -5.73M | 816.00K | 8.48M |
| מלאי | 0 | 0 | -22.49M | 0 | -19.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -5.89M | 5.65M | 1.79M |
| הון חוזר אחר | -10.20M | -10.36M | 11.40M | -25.23M | 16.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.87M | 7.99M | 5.22M | 7.85M | 351.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.88M | -24.00M | -44.07M | -134.60M | -22.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.98M | -24.30M | -56.69M | -79.46M | -61.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -16.38M | -26.33M | 277.00K |
| רכישת השקעות | -68.37M | 0 | -29.00M | -28.82M | 280.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.30M | 0 | 29.00M | 188.00K | 37.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 169.00K | 296.00K | 29.00M | -181.00K | 427.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.79M | -51.35M | 81.85M | 12.59M | 24.82M |
| פירעון חוב | -38.70M | -36.52M | 88.21M | 18.77M | 30.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 659.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.50M | -781.00K | -651.00K | -421.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.10M | -5.07M | -5.16M | -5.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.76M | -2.23M | -516.00K | -378.00K | -272.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.13M | 167.47M | 156.92M | 70.00M | 145.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.34M | 10.55M | 86.93M | -75.98M | 57.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.47M | 156.92M | 70.00M | 145.98M | 88.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.13M | 167.47M | 156.92M | 70.00M | 145.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.35M | 61.60M | -7.54M | -33.43M | -6.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.33M | 85.90M | 49.15M | 46.03M | 55.19M |
| הוצאות הוניות | -41.98M | -24.30M | -56.69M | -79.46M | -61.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD