Universal Technical Institute (UTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.55 | 0.79 | 0.82 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.27 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.89 | 33.97 | 31.85 | 19.53 | 41.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -295.48M | -251.40M | -262.39M | -309.73M | -201.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 0.85 | 1.13 | 1.55 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.20 | 0.32 | 0.41 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.52 | 2.86 | 3.28 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 13.33 | 14.76 | 8.44 | 5.57 | 19.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.05 | 14.82 | 6.22 | 2.22 | 11.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.05 | 0.16 | 0.57 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.60 | 5.24 | 6.15 | 10.57 | 6.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 1.03 | 1.14 | 2.69 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.22% | 49.68% | 47.52% | 45.69% | 50.51% |
| שיעור EBIT | 5.44% | 10.76% | 8.97% | 4.57% | 5.31% |
| שיעור EBITDA | 11.80% | 17.55% | 15.95% | 12.11% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.01% | 9.99% | 8.04% | 3.52% | 5.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.12% | 10.09% | 7.67% | 2.98% | 4.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.88% | 7.54% | 5.73% | 2.03% | 6.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.88% | 7.54% | 5.73% | 2.03% | 6.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.79% | 74.78% | 74.70% | 68.13% | 126.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.25% | 100.96% | 95.48% | 84.52% | 91.36% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 7.63% | 5.64% | 1.66% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.17% | 19.21% | 16.14% | 5.45% | 12.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.33% | 13.99% | 10.91% | 3.85% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 10.13% | 7.79% | 2.51% | 5.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.06% | 8.08% | 6.02% | 1.78% | 4.95% |
| תשואת רווחים | 3.02% | 3.57% | 5.23% | 4.33% | 14.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.63 | 15.86 | 19.65 | 19.50 | 18.96 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 10.75 | 14.64 | 22.85 | 9.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.80 | 1.73 | 1.37 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.82 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.48 | 49.23 | 39.31 | 65.61 | 17.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.69 | -10.94 | -6.36 | 2.74 | -1.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.35 | 23.01 | 18.58 | 18.72 | 19.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 |
| ימי אשראי מספקים | 86.04 | 33.95 | 24.94 | 15.98 | 38.30 |
| מחזור תפעולי | 23.35 | 23.01 | 18.58 | 18.72 | 36.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 1.79 | 1.74 | 1.45 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | 1.02 | 1.25 | -0.22 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.77 | 0.77 | 0.49 | 1.67 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.57 | 0.72 | -0.15 | -0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 2.32 | 3.38 | 0.80 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 2.32 | 3.54 | 0.87 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.35 | 0.29 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.01% | 3.13% | 7.66% | -2.65% | -18.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.87 | 28.06 | 19.14 | 23.11 | 6.99 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 2.12 | 1.10 | 0.47 | 0.43 |
| מכפיל הון | 3.30 | 5.39 | 3.09 | 1.26 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.69 | 31.93 | 13.05 | -37.79 | -5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.26 | 18.16 | 9.36 | 5.79 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | 0.55 | 0.04 | -0.35 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.30 | 5.39 | 3.09 | 1.26 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 13.10 | 13.08 | 8.01 | 6.56 | 5.89 |
| שווי חברה | 1.37B | 1.92B | 936.56M | 482.87M | 324.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.10 | 13.08 | 8.01 | 6.56 | 5.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 2.30 | 1.28 | 0.79 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.72 | 34.67 | 15.20 | -64.07 | -9.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.33 | 19.72 | 10.90 | 9.82 | 7.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.27 | 5.20 | 4.32 | 5.25 | 5.55 |
| הון עצמי למניה | 6.25 | 6.04 | 5.26 | 6.65 | 6.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 16.04 | 15.39 | 14.82 | 17.87 | 12.61 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 1.16 | 0.85 | 0.36 | 0.78 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 1.26 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.86 | 0.65 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 1.54 | 2.05 | 3.99 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD