מחיר וניתוח של מניית אלינגטון רזידנשיאל מורגג' (EARN)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.03(-0.91%)
$3.27
טווח יומי$3.22 - $3.34
טווח 52 שבועות$3.26 - $5.72
מחיר בסיס$3.3
מחזור יומי320.76K
מחזור ממוצע (3 ח׳)416.68K
טווח יומי$3.22 - $3.34
טווח 52 שבועות$3.26 - $5.72
מחיר בסיס$3.3
מחזור יומי320.76K
מחזור ממוצע (3 ח׳)416.68K
שווי שוק$124.82M
שווי פעילות$348.79M
סך המזומנים (דוח אחרון)$23.47M
סך החוב (דוח אחרון)$205.94M
מכפיל רווחN/A
בטא0.88
הדוח הבא17 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.21
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד21.82%
תיאור החברה
אלינגטון רזידנשיאל מורגג'
אלינגטון רזידנשיאל מורגג' פועלת כקרן השקעות בנדלן מסוג ריט, כאשר עיקר פעילותה מתמקדת ברכישה, השקעה וניהול נכסים הקשורים למשכנתאות למגורים ולנדלן. אחזקות החברה כוללות בעיקר ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים, לרבות בריכות בסוכנות ממשלתית ואיגוחי משכנתאות מסוג קולטרלייזד מורגג' אובליגיישנס בסוכנות. בנו...
איך החברה מרוויחה כסף
אלינגטון רזידנשיאל מורגג' מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנצברות על תיק ניירות הערך המגובים במשכנתאות למגורים ועל הלוואות משכנתא. החברה מפיקה תשואות מתשלומי הריבית שמשלמים הלווים על המשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, EARN עשויה להפיק רווחים מהתייקרות ערך נכסיה לאורך זמן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הכנסה מניירות הערך המגובים במשכנתאות למגורים (RMBS), וכן רווחים ממומשים ממכירת ניירות ערך אלה. החברה עשויה גם לעסוק במינוף התיק שלה, אשר יכול להגביר את התשואות. שיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים ועם פלטפורמות לייצור משכנתאות יכולים להרחיב את אפשרויות ההשקעה שלה, ולספק גישה למגוון רחב יותר של נכסי משכנתאות, ובכך לתרום להכנסותיה הכוללות.
אלינגטון רזידנשיאל מורגג' מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנצברות על תיק ניירות הערך המגובים במשכנתאות למגורים ועל הלוואות משכנתא. החברה מפיקה תשואות מתשלומי הריבית שמשלמים הלווים על המשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, EARN עשויה להפיק רווחים מהתייקרות ערך נכסיה לאורך זמן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הכנסה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אלינגטון רזידנשיאל מורגג'
סנטימנט שורי
שיפור במינוףהפחתה משמעותית של החוב ביחס להון העצמי מפחיתה את המינוף במאזן ויכולה לשפר את החוסן כאשר עלויות המימון או שווי המשכנתאות נעים באופן שלילי. גמישות פיננסית גבוהה יותר עשויה גם לתמוך בניהול התיק ולהפחית את הסיכון שתנודתיות השוק תכפה מכירת נכסים בתנאים לא נוחים.
רבעון מדווח אחרון חזקהרבעון המדווח האחרון הציג רווחים חיוביים, הכנסות השקעה חוזרות, מיצוב מחדש של התיק וצמיחה ב-NAV לאחר שיבוש בשוק. תוצאות אלה מצביעות על כך שבחירה אקטיבית של נכסים, מיחזורים, גידורים והשקעות בתשואה נקובה גבוהה יותר יכולים לתמוך ביכולת ייצור הרווחים במהלך הרבעונים הקרובים.
חלוקת הכנסה שוטפתהמשך החלוקות החודשיות מחזק את המודל העסקי של אלינגטון רזידנשיאל מורגג' הממוקד בהכנסה, ומצביע על התמקדות מתמשכת בהמרת הכנסות התיק לתשואות במזומן לבעלי המניות. שמירה על החלוקה לאורך הודעות עוקבות מספקת עדות להמשכיות החלוקה, בכפוף לביצועי התיק והמימון.
סנטימנט דובי
הידרדרות ברווחיותהצמיחה בהכנסות לא תורגמה לרווחיות תפעולית או נקייה, דבר המצביע על כך שהרווחים נותרים פגיעים לעלויות, להשפעות מימון, לשינויים בשווי או לפריטים אחרים מתחת לרווח הגולמי. חזרה להפסדים מחלישה את ההון שנוצר באופן פנימי והופכת את יכולת ייצור הרווחים לאורך זמן לפחות ודאית.
יצירת מזומנים תנודתיתהתנודות החדות משנה לשנה מקשות להתייחס ליצירת המזומנים כאל זרם רווחים חוזר. מאחר שהתזרים הנכנס בשנת 2025 התרחש במקביל להפסד נקי, וייתכן שהוא משקף תנועות במאזן, הוא מספק תמיכה פחות מהימנה להרחבת התיק, לחלוקות או להפחתת חוב.
פלטפורמה קטנה יותר ותשואות חלשותההתכווצות בנכסים מצביעה על פלטפורמת השקעות קטנה מהותית יותר, דבר שעלול להפחית את היקף הכנסות הריבית הנקיות החוזרות ולהגביל את המינוף התפעולי. בשילוב עם תשואה שלילית על ההון, הדבר מצביע על כך שההון לא הומר ביעילות לתשואות לבעלי המניות במהלך שנת הכספים האחרונה.
שיפור במינוףהפחתה משמעותית של החוב ביחס להון העצמי מפחיתה את המינוף במאזן ויכולה לשפר את החוסן כאשר עלויות המימון או שווי המשכנתאות נעים באופן שלילי. גמישות פיננסית גבוהה יותר עשויה גם לתמוך בניהול התיק ולהפחית את הסיכון שתנודתיות השוק תכפה מכירת נכסים בתנאים לא נוחים.
חדשות אלינגטון רזידנשיאל מורגג'
אלינגטון קרדיט מדווחת על NII מתואם של 15 סנט ברבעון הראשון, לעומת שתי הערכות של 20 סנט
“הרבעון הקלנדרי השני אישר את הצעדים שנקטנו בתגובה לטלטלה בשוק ברבעון הראשון,” אמר לורנס פן, מנכ”ל ונשיא. “המכירה החדה בשוק בתחילת השנה הרחיבה את מגוון ההזדמנויות ב-CLO, ואנחנו הגבנו בפריסה מהירה של התמורה מהנפקת שטרי החוב הלא מובטחים שלנו במרץ, תוך מיצוב מחדש פעיל של התיק. אף שההכנסה נטו מהשקעות
אנליסטים מציעים תובנות על חברות פיננסיות: קיואי־בי איושורנס גרופ (OtherQBEIF), Suncorp Group (OtherSNMYF) ו-Ellington Residential Mortgage (EARN)
אנליסטים נקטו עמדה מהצד כשהעניקו לקיואי־בי איושורנס גרופ (QBEIF), ל-Suncorp Group (SNMYF) ול-Ellington Residential Mortgage (EARN) דירוגים ניטרליים, מה שמעיד שהמומחים אינם חיוביים ואינם שליליים לגבי המניות. קיואי־בי איושורנס גרופ (QBEIF) בדוח שפורסם היום, Nigel Pittaway מסיטיגרופ שמר על דירוג החזק לקיואי־בי איושורנס גרופ, עם מחיר יעד של A$27.20. מניית
מועדי האקס-דיבידנד מתקרבים עבור 10 המניות האלה – השבוע של 27 ביולי 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות השבוע למועדי האקס-דיבידנד שלהן. כדי להיות זכאים לתשלום הבא, המשקיעים יצטרכו לקנות את המניות האלה לפני שמועדי האקס-דיבידנד שלהן יגיעו. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר נמוך יותר,
Piper Sandler הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Ellington Credit (EARN) ל-5 דולר מ-5.25 דולר וממשיכים להעניק דירוג Buy למניה
אנליסט של Piper Sandler אומר למשקיעים בסקירת מחקר כי מנהלי נכסים התמודדו עם מחצית ראשונה מאתגרת של 2026, משום ששוויים ירד, עלו חששות לגבי אשראי פרטי, ומימושי השקעות (מכירה או
מחיר היעד של אלינגטון רזידנשיאל מורגג' הופחת ל-5 דולר מ-5.25 דולר בסטיפל
פייפר סנדלר הורידה את מחיר היעד של אלינגטון רזידנשיאל מורגג' (EARN) ל-5 דולר מ-5.25 דולר, ומותירה למניה דירוג קנייה. מנהלי נכסים התמודדו עם מחצית ראשונה קשה של 2026, בגלל ירידות שווי, חששות לגבי אשראי פרטי, ומימושי השקעות חלשים יותר. עם זאת, האנליסט אומר למשקיעים בהערת מחקר כי עדיין קיימות הזדמנויות
Ellington Credit מדווחת על NII מתואם לרבעון הרביעי של 19 סנט, שתי תחזיות עמדו על 24 סנט
“הרבעון הקלנדרי הראשון של 2026 התאפיין ברוחות נגד מתמשכות ובתנודתיות בשוק ה-CLO,” אמר לורנס פן, המנכ"ל והנשיא. “עבור Ellington Credit (EARN), בעוד שכפי שתקשרנו בעבר ה-NAV שלנו ירד במהלך הרבעון, ההטיה שלנו כלפי נכסים בדירוג גבוה יותר והמסחר הפעיל שלנו שוב הובילו לביצועים עודפים ביחס לעמיתים. אנחנו מאמינים שחלק משמעותי
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – השבוע של 27 באפריל 2026
השבוע, מספר מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לתשלום הדיבידנד הבא, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שמגיע תאריך האקס-דיבידנד שלהן. אתם יכולים לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר
אלינגטון קרדיט מודיעה על הנפקת איגרות חוב בלתי מובטחות
אלינגטון קרדיט (EARN) הודיעה על תחילת הנפקה פומבית חתומה של איגרות חוב בלתי מובטחות לפירעון בשנת 2031. מחיר ההנפקה לציבור, שיעור הריבית ותנאים נוספים ייקבעו במשא ומתן בין הקרן לבין החתמים. איגרות החוב לשנת 2031 זכו לדירוג ‘BBB’ מחברת הדירוג Egan-Jones, סוכנות דירוג עצמאית שאינה קשורה לקרן. הקרן מתכוונת להעניק
Piper Sandler הורידו את מחיר היעד על Ellington Credit (EARN) ל-5.50 דולר מ-6 דולר, וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy
. . האנליסט של Piper Sandler, קריספין לאב, הוריד את מחיר היעד של הפירמה לאחר ש‑EPS הליבה (רווח למניה מהפעילות העיקרית, ללא פריטים חד‑פעמיים) היוו החמצה לעומת התחזיות. ההנהלה גם
פייפר סנדלר הורידו את מחיר היעד של Ellington Credit ל-5.50 דולר מ-6 דולר
האנליסט קריספין לאב מפייפר סנדלר הוריד את מחיר היעד של הפירמה על Ellington Credit (EARN) ל-5.50 דולר מ-6 דולר, וממשיך לתת למניה דירוג קנייה (משקל יתר). הפירמה מציינת כי הרווח המתואם למניה (core EPS) החמיץ את תחזיות האנליסטים. ההנהלה גם ציינה שסביבת השוק המאתגרת בתחום הון CLO וחוב מיזוגי (mezzanine)