Daihatsu Diesel Mfg Co (6023) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11B | 9.35B | 4.67B | 4.49B | 7.87B |
| רווח נקי | 5.92B | 5.72B | 6.56B | 4.01B | 2.76B |
| פחת והפחתות | 3.08B | 2.98B | 2.84B | 2.75B | 2.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 224.00M | 412.00M | -2.60B | -833.01M | 3.09B |
| יתרת לקוחות | 1.75B | 456.00M | -405.64M | -2.51B | -167.00M |
| מלאי | -4.68B | 729.00M | -3.09B | -1.86B | -1.96B |
| יתרת ספקים | -1.50B | -4.13B | 825.11M | 3.14B | 2.53B |
| הון חוזר אחר | 4.66B | 3.36B | 65.14M | 394.00M | 2.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.00M | 241.00M | -2.13B | -1.44B | -790.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.52B | -6.51B | 450.66M | -3.08B | -1.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.59B | -6.53B | -2.43B | -3.21B | -1.44B |
| רכישות, נטו | 14.00M | 1.00M | 3.64M | -157.44M | -123.66M |
| רכישת השקעות | -2.97B | -525.00M | -1.04B | -947.71M | -797.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 520.00M | 525.00M | 4.11B | 1.06B | 921.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 509.00M | 18.00M | -194.64M | 175.74M | 140.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.52B | -10.80B | -2.10B | -1.98B | 84.35M |
| פירעון חוב | 5.09B | 1.94B | -1.06B | -1.37B | 1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.19B | -64.00K | -135.20M | -37.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.57B | -1.55B | -883.15M | -476.17M | -476.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -158.53M | -1.00K | -455.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.33B | 21.02B | 29.11B | 25.82B | 26.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.20B | -139.69M | 280.14M | 30.82M | 190.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.32B | -8.10B | 3.30B | -539.22M | 6.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.02B | 29.11B | 25.82B | 26.35B | 19.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.33B | 21.02B | 29.11B | 25.82B | 26.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.26B | 3.03B | 2.05B | 1.28B | 6.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11B | 9.35B | 4.67B | 4.49B | 7.87B |
| הוצאות הוניות | -11.37B | -6.33B | -2.62B | -3.21B | -1.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY