Daihatsu Diesel Mfg Co (6023) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.49 | 2.00 | 2.08 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.02 | 1.47 | 1.58 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.29 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.72 | 2.50 | 0.75 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.45B | 6.86B | 11.07B | 22.23B | 15.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.24 | 2.19 | 2.00 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.68 | 2.28 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.06 | 50.81 | 57.41 | 65.97 | 41.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.37 | 0.26 | 0.27 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 883.28 | 772.09 | 458.23 | 394.46 | 433.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.36 | -0.67 | -1.82 | -1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.80% | 24.23% | 23.54% | 20.80% | 20.26% |
| שיעור EBIT | 9.73% | 8.65% | 8.70% | 8.12% | 5.68% |
| שיעור EBITDA | 13.32% | 12.15% | 12.06% | 11.60% | 9.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.32% | 8.65% | 8.60% | 6.35% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.62% | 8.99% | 8.55% | 8.03% | 5.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.91% | 6.72% | 6.44% | 6.30% | 4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.90% | 6.72% | 6.44% | 6.30% | 4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.85% | 74.78% | 75.34% | 78.45% | 73.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.26% | 103.87% | 99.38% | 126.37% | 111.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.46% | 5.36% | 5.91% | 5.08% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.18% | 11.99% | 12.95% | 10.14% | 6.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.01% | 11.75% | 11.75% | 7.82% | 5.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.53% | 7.35% | 8.37% | 5.61% | 3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.49% | 5.39% | 5.94% | 5.10% | 3.11% |
| תשואת רווחים | 7.46% | 11.36% | 10.56% | 11.38% | 17.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 4.55 | 4.23 | 3.82 | 3.45 |
| מחזור זכאים | 5.29 | 5.96 | 5.49 | 7.95 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 3.09 | 4.01 | 3.67 | 3.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.53 | 3.43 | 3.70 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.80 | 0.92 | 0.81 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 3.25 | 2.55 | 2.25 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.51 | 137.11 | 110.63 | 149.11 | 146.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.42 | 80.29 | 86.20 | 95.63 | 105.65 |
| ימי מלאי | 138.12 | 118.11 | 90.91 | 99.39 | 92.35 |
| ימי אשראי מספקים | 69.03 | 61.29 | 66.48 | 45.91 | 51.92 |
| מחזור תפעולי | 204.54 | 198.40 | 177.11 | 195.02 | 198.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 358.47 | 295.99 | 147.57 | 142.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -88.86 | 95.82 | 64.70 | 40.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 447.33 | 200.17 | 82.87 | 101.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | 0.32 | 0.44 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.70 | 1.19 | 1.33 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.80 | 1.48 | 1.78 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.65 | 0.38 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.33% | 5.59% | 4.52% | 7.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.41 | 8.80 | 9.47 | 8.79 | 5.82 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.06 | 1.23 | 0.89 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.07 | 17.88 | 22.12 | 13.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.72 | 5.79 | 9.70 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.31 | 0.86 | 0.12 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.06 | 1.23 | 0.89 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.90 | 4.51 | 4.39 | 2.96 | 0.60 |
| שווי חברה | 83.03B | 48.26B | 46.96B | 28.02B | 4.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.90 | 4.51 | 4.39 | 2.96 | 0.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.55 | 0.53 | 0.34 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.36 | 15.51 | 13.70 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.30 | 5.02 | 6.01 | 0.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,913.03 | 1,922.35 | 1,381.99 | 1,591.52 | 1,431.06 |
| הון עצמי למניה | 1,932.37 | 1,942.41 | 1,397.14 | 1,606.42 | 1,446.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,554.03 | 3,464.17 | 2,809.32 | 2,586.28 | 2,284.03 |
| רווח נקי למניה | 245.76 | 232.87 | 180.90 | 162.87 | 93.37 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.04 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.54 | 1.64 | 0.71 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY