ניתוח באמצעות AI של נאורופייס (NPCE)
נאורופייס (NASDAQ:NPCE)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.00(▼11.44% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מושפע בעיקר מיסודות פיננסיים חלשים, ובהם הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים חופשי שלילי ומינוף גבוה, לצד תמונה טכנית חלשה יותר, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר ו-MACD שלילי. מנגד, שיחת התוצאות האחרונה הייתה חיובית באופן בולט, עם העלאת התחזית ושיפור בתחזית המרווחים וה-EBITDA, אם כי אי-הוודאות הרגולטורית סביב הרחבת התווית IGE ממשיכה להעיב באופן מהותי.
גורמים חיוביים
רווחים ותנופה פיננסית
המלצת הקנייה של האנליסטים נתמכת בצמיחת הכנסות שעלתה על הציפיות ובהפסד קטן מהצפוי, דבר המצביע על שיפור בתנופה הפיננסית של נאורופייס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נאורופייס (NPCE)
- שווי שוק
- $446.22M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 126.34K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.87
- צמיחת הכנסות
- 11.59%
- צמיחת רווח למניה
- 31.90%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 220
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נאורופייס פועלת כחברת מכשור רפואי בארצות הברית החברה מפתחת את מערכת אר אן אס מערכת נוירומודולציה המגיבה לפעילות המוח ומספקת טיפול מותאם אישית בזמן אמת במקור ההתקף לטיפול באפילפסיה מוקדית עמידה לתרופות מערכת אר אן אס שלה כוללת נוירוסטימולטור אר אן אס אלקטרודות רצועה קורטיקלית ואלקטרודות עומק וכן אביזרים נוספים מושתלים ושאינם מושתלים בנוסף החברה מספקת טאבלט לרופאים המשמש לרישום ולניהול קלינאים לצורך תכנות מכשירים מושתלים וניהול הטיפול במטופלים וכן מערכת לניהול נתוני מטופלים מסד נתונים מקוון מאובטח האוסף נתונים שנרשמו על ידי מערכת אר אן אס וכן פלטפורמת אן סייט המספקת לקלינאים דוחות מטופלים מותאמים אישית וכן הצעות לתכנות היא מוכרת את מוצריה למוסדות בתי חולים לצורך הליכי השתלה ראשוניים של מערכת אר אן אס ולהליכי החלפה נאורופייס נוסדה בשנת 1997 ומטה החברה ממוקם במאונטיין ויו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נאורופייס מציגה מגמה ארוכת טווח חיובית בהיקף ההכנסות ושיעורי רווח גולמי גבוהים באופן עקבי, כאשר ההפסדים ושריפת המזומנים השתפרו לעומת שנים קודמות. עם זאת, הפרופיל הפיננסי עדיין מוגבל בשל הפסדים תפעוליים מתמשכים, יצירת מזומנים שלילית, ומאזן ממונף עם כרית הון קטנה יחסית. הנקודות המרכזיות למעקב בטווח הקרוב הן הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, והשאלה אם ניתן יהיה לשמר את השיפור האחרון בשריפת המזומנים מבלי להגדיל את הסיכון המאזני.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TCMD
DCTH
CBLL
SENS
RXSTNPCEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026