מחיר וניתוח של מניית אורכיד איילנד קפיטל (ORC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.03(-0.59%)
$5.05
<$0.01(0.2%)
$5.06
טווח יומי$4.96 - $5.1
טווח 52 שבועות$4.85 - $8.40
מחיר בסיס$5.08
מחזור יומי4.26M
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.05M
טווח יומי$4.96 - $5.1
טווח 52 שבועות$4.85 - $8.40
מחיר בסיס$5.08
מחזור יומי4.26M
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.05M
שווי שוק$1.00B
שווי פעילות$11.99B
סך המזומנים (דוח אחרון)$813.63M
סך החוב (דוח אחרון)$11.58B
מכפיל רווח3.4
בטא0.59
הדוח הבא22 באוק׳ 2026
צפי רווח למניה0.29
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד21.1%
תיאור החברה
אורכיד איילנד קפיטל
אורכיד איילנד קפיטל היא חברת מימון מתמחה המשקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים בארצות הברית ניירות הערך המגובים במשכנתאות למגורים של החברה מגובים בהלוואות משכנתא לדיור חד משפחתי ומכונים ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים של סוכנויות התיק שלה כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים מסורתיים של סוכ...
איך החברה מרוויחה כסף
אורכיד איילנד קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית המתקבלות מתיק ניירות הערך שלה המגובים במשכנתאות. החברה משקיעה גם ב-RMBS בסוכנויות, המובטחים על ידי גופים בחסות ממשלתית, וגם ב-RMBS שאינם בסוכנויות, שאינם מגובים בשום ערבויות ממשלתיות. הכנסות הריבית נתמכות גם על ידי פוטנציאל להשבחה הונית של ניירות הערך שלה, ורווחים מפעילות מסחר. בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש במינוף כדי לשפר את התשואות על השקעותיה, באמצעות נטילת הלוואות כנגד ניירות הערך שלה כדי להגדיל את היקף ההשקעות. שיתופי פעולה משמעותיים עם מוסדות פיננסיים ומנהלי משכנתאות עשויים גם הם לתרום לרווחיה, שכן קשרים אלה יכולים לספק גישה למגוון רחב יותר של הזדמנויות השקעה ותובנות שוק.
אורכיד איילנד קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית המתקבלות מתיק ניירות הערך שלה המגובים במשכנתאות. החברה משקיעה גם ב-RMBS בסוכנויות, המובטחים על ידי גופים בחסות ממשלתית, וגם ב-RMBS שאינם בסוכנויות, שאינם מגובים בשום ערבויות ממשלתיות. הכנסות הריבית נתמכות גם על ידי פוטנציאל להשבחה הונית של ניירות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אורכיד איילנד קפיטל
סנטימנט שורי
התמקדות ב-RMBS סוכנותייםההתמקדות ב-RMBS סוכנותיים מספקת חשיפה לנכסי משכנתאות עם ערבויות מצד גופים בחסות ממשלת ארה"ב, ותומכת באיכות האשראי ומפחיתה את סיכון חדלות הפירעון של הלווים. בסיס זה מאפשר לאורכיד איילנד קפיטל להתמקד בניהול המרווחים, במימון ובסיכון הריבית, ולא בעיקר בנשיאה בהפסדי אשראי.
כיסוי גידור משופרהעלייה המשמעותית בכיסוי הגידור מחזקת את ההגנה מפני עלייה בעלויות המימון ותנודות בריבית בכל תיק ההשקעות הממונף של אורכיד איילנד קפיטל. התאמה גבוהה יותר בין חוזי ההחלף למימון ריפו יכולה להפוך את הרווחים ואת הערך בספרים לעמידים יותר, אם כי היא אינה מבטלת את סיכון השוק או את סיכון אפקטיביות הגידור.
שיפור ביצירת מזומניםשיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי מעניק לאורכיד איילנד קפיטל יותר יכולת פנימית לתמוך בחלוקות, לנהל צורכי מימון ולספוג תנודתיות בתיק ההשקעות. ההתאוששות חיובית במיוחד משום שהיא מגיעה לאחר יצירת מזומנים היסטורית חלשה יותר, דבר המצביע על כך שהביצועים התפעוליים האחרונים התחזקו באופן משמעותי.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאודהמינוף הגבוה של אורכיד איילנד קפיטל מגביר את השפעת השינויים בעלויות המימון ואת השפעת התנודות בשווי השוק של RMBS על ההון העצמי ועל הערך בספרים. הוא גם מפחית את הגמישות הפיננסית בתנאים שליליים, והופך את החברה לתלויה יותר בשוקי ריפו יציבים, בגידור אפקטיבי ובהמשך הגישה למימון.
התכווצות מרווח הריבית נטומרווח מצטמצם מפעיל לחץ ישיר על מנוע הרווחים החוזרים של קרן השקעות בנדל"ן למשכנתאות מסוג סוכנות, משום שהכנסות הנכסים מכסות את עלויות המימון במרווח קטן יותר. אם עלויות המימון יישארו גבוהות או שתשואות התיק ייחלשו עוד, אורכיד איילנד קפיטל עשויה להתמודד עם רווחים כלכליים נמוכים יותר ועם פחות תמיכה בחלוקות.
תנודתיות מחזורית ברווחיםהשיפור החד בתוצאות האחרונות מתקזז בשל היסטוריה של תנודות חדות ברווחים, דבר הממחיש כי הרווחיות רגישה מאוד לשיעורי הריבית, למרווחים, לגידורים ולהערכות השווי של RMBS. מחזוריות זו הופכת את יכולת ייצור הרווחים לאורך זמן לפחות צפויה ומסבכת את תכנון החלוקות לטווח הארוך.
התמקדות ב-RMBS סוכנותייםההתמקדות ב-RMBS סוכנותיים מספקת חשיפה לנכסי משכנתאות עם ערבויות מצד גופים בחסות ממשלת ארה"ב, ותומכת באיכות האשראי ומפחיתה את סיכון חדלות הפירעון של הלווים. בסיס זה מאפשר לאורכיד איילנד קפיטל להתמקד בניהול המרווחים, במימון ובסיכון הריבית, ולא בעיקר בנשיאה בהפסדי אשראי.
חדשות אורכיד איילנד קפיטל
מועדי האקס-דיבידנד מתקרבים עבור 10 המניות האלה – השבוע של 28 בספטמבר 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות שלהן. בהמשך תראו עשר מניות כאלה, שגם מגיעות השבוע למועדי האקס-דיבידנד שלהן. כדי להיות זכאים לתשלום הבא, המשקיעים יצטרכו לקנות את המניות האלה לפני שמועדי האקס-דיבידנד שלהן יגיעו. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר מוזל, ובהמשך ליהנות מתשלומי
מועדי האקס-דיבידנד מתקרבים עבור 10 המניות האלה – השבוע של 27 ביולי 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות השבוע למועדי האקס-דיבידנד שלהן. כדי להיות זכאים לתשלום הבא, המשקיעים יצטרכו לקנות את המניות האלה לפני שמועדי האקס-דיבידנד שלהן יגיעו. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר נמוך יותר,
דעות האנליסטים חלוקות לגבי מניות הנדל"ן האלה: צ'ויס פרופרטיס ריט (PPRQF) ו-Orchid Island Capital (ORC)
חברות במגזר הנדל"ן זכו היום לסיקור נרחב, כאשר אנליסטים מביעים את דעתם על צ'ויס פרופרטיס ריט (PPRQF) ועל Orchid Island Capital (ORC). צ'ויס פרופרטיס ריט (PPRQF) אנליסט CIBC, Tal Woolley, חזר היום על דירוג קנייה לצ'ויס פרופרטיס ריט וקבע מחיר יעד של C$17.00. מניית החברה נסגרה ביום שני האחרון במחיר
Orchid Island Capital מדווחת על רווח למניה של 44 סנט ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של 29 סנט
החברה דיווחה על שווי ספרים למניה של 7.22 דולר ברבעון השני. בהתייחסו לתוצאות הרבעון השני של 2026, אמר Robert E. Cauley, יו"ר ומנכ"ל החברה: “הרבעון הראשון של 2026 הסתיים עם פרוץ המלחמה במזרח התיכון, שהפכה למוקד העיקרי של השווקים. לפני המלחמה במזרח התיכון, נכסי סיכון, כולל Agency RMBS, הציגו ביצועים
AMD, ORC, SHOP, DECK, KEYS במוקד אצל אנליסטים
אנליסטים מתעניינים ב-5 המניות האלה: ( (AMD) ), ( (ORC) ), ( (SHOP) ), ( (DECK) ) ו-( (KEYS) ). הנה פירוט של ההמלצות האחרונות עליהן והנימוקים שמאחוריהן. אדוונסד מיקרו דיווייסז מושכת תשומת לב זהירה, בזמן שאנליסטים שוקלים בין פוטנציאל עצום בתחום ה-AI לבין תחרות עזה. Sebastien Naji החל
Orchid Island Capital מדווחים על רווח רבעוני (EPS) לפי GAAP ברבעון השני בהיקף של 44 סנט למניה, לעומת תחזית קונצנזוס של וול סטריט ל‑30 סנט
. החברה מדווחת באופן מקדמי על ערך ספרים למניה (book value per share) לרבעון השני בגובה 7.22 דולר. Orchid Island Capital מעריכים כי ייצרו רווח נקי למניה של 44 סנט
Orchid Island Capital מדווחת על EPS ראשוני לפי GAAP לרבעון השני של 44 סנט, לעומת קונצנזוס של 30 סנט
החברה מדווחת על ערך ספרים ראשוני למניה של 7.22 דולר. החברה מעריכה כי יצרה רווח נקי למניה של 44 סנט ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני, כולל רווחים ממומשים ולא ממומשים נטו מוערכים של 18 סנט למניה על RMBS ומכשירים נגזרים. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן
אורכיד איילנד קפיטל החלה סיקור בהמלצת החזק ב-BTIG
BTIG החלה לסקר את אורכיד איילנד קפיטל (ORC) בהמלצת החזק. המניה נסחרת בדיסקאונט לעומת חברות מקבילות בתחום ה-Agency, ולדברי הפירמה הדיסקאונט הזה “מוצדק” לאור הרקורד של אורכיד איילנד קפיטל של תשואות כלכליות נמוכות יותר לעומת המתחרות. שיפור בתשואות היחסיות, או דיסקאונט יחסי רחב יותר לעומת חברות ה-Agency המקבילות, יגרמו לפירמה
