סולאריס אנרג'י אינפרסטרוקט'ר (SEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.10M | 59.37M | 88.26M | 68.00M | 16.47M |
| רווח נקי | 58.40M | 28.92M | 38.78M | 33.51M | -1.26M |
| פחת והפחתות | 84.29M | 47.22M | 36.19M | 30.43M | 27.21M |
| מס הכנסה נדחה | 16.09M | 3.98M | 7.25M | 7.68M | 132.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 23.37M | 10.59M | 7.74M | 6.09M | 5.21M |
| שינוי בהון החוזר | -19.60M | -28.69M | -2.68M | -12.34M | -15.34M |
| יתרת לקוחות | -25.44M | -16.78M | 19.70M | -35.93M | -15.24M |
| מלאי | -3.13M | -2.25M | -6.19M | -4.62M | -978.00K |
| יתרת ספקים | 8.51M | -3.45M | -10.63M | 13.34M | 2.96M |
| הון חוזר אחר | 466.00K | -6.20M | -5.57M | 14.88M | -2.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.55M | -2.66M | 989.00K | 2.61M | 516.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -686.36M | -305.03M | -62.00M | -79.54M | -19.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -646.76M | -188.42M | -64.39M | -81.41M | -19.64M |
| רכישות, נטו | -29.20M | -117.07M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -398.00K | 452.00K | 2.39M | 1.87M | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 670.70M | 399.70M | -29.26M | -16.12M | -20.82M |
| פירעון חוב | 761.18M | 295.56M | 21.02M | 6.39M | -30.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 160.88M | 0 | 6.00K | 13.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.55M | -9.79M | -27.80M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.76M | -14.60M | -14.07M | -13.80M | -13.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.17M | -32.35M | -8.41M | -8.71M | -7.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 353.32M | 159.87M | 5.83M | 8.84M | 36.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 193.45M | 154.03M | -3.00M | -27.66M | -23.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.87M | 5.83M | 8.84M | 36.50M | 60.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 353.32M | 159.87M | 5.83M | 8.84M | 36.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -437.65M | -129.05M | 23.87M | -13.42M | -3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.10M | 59.37M | 88.26M | 68.00M | 16.47M |
| הוצאות הוניות | -646.76M | -188.42M | -64.39M | -81.41M | -19.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD