סולאריס אנרג'י אינפרסטרוקט'ר (SEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.12 | 2.96 | 3.83 | 1.80 | 1.59 |
| יחס מהיר | 4.03 | 2.87 | 3.66 | 1.63 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 3.18 | 2.16 | 1.74 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.40 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.28 | 0.91 | 2.37 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 37.28 | 25.14 | 7.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.98B | -832.83M | -205.18M | -85.58M | -56.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.50 | 0.29 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.79 | 1.91 | 0.92 | 0.23 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.19 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.65 | 0.46 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.67 | 3.80 | 3.16 | 2.27 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 4.83 | 4.74 | 4.42 | 23.67 | 131.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.30 | 4.91 | 4.47 | 15.09 | 85.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.56 | 0.38 | 0.13 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.06 | 26.44 | 11.84 | 1.72 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.80 | 3.92 | 2.24 | 0.49 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.65% | 45.87% | 25.86% | 26.94% | 21.81% |
| שיעור EBIT | 18.17% | 16.18% | 15.56% | 17.03% | 13.06% |
| שיעור EBITDA | 32.62% | 29.73% | 30.65% | 29.39% | 22.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.25% | 21.76% | 16.87% | 17.03% | 13.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.59% | 11.75% | 11.79% | 15.91% | 12.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.19% | 4.85% | 5.05% | 8.31% | 6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.31% | 9.39% | 9.24% | 13.24% | 10.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.91% | 41.28% | 42.81% | 52.23% | 51.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.06% | 53.98% | 69.91% | 93.37% | 98.83% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 1.41% | 1.41% | 5.20% | 4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.85% | 5.35% | 4.45% | 11.81% | 9.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.68% | 6.84% | 5.00% | 11.58% | 10.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.53% | 5.44% | 3.87% | 9.55% | 8.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 1.53% | 1.67% | 5.35% | 4.72% |
| תשואת רווחים | 1.21% | 1.57% | 1.91% | 10.28% | 6.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 6.04 | 4.36 | 6.19 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 4.34 | 11.01 | 16.91 | 9.65 |
| מחזור מלאי | 18.01 | 23.31 | 21.20 | 32.08 | 47.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.46 | 0.48 | 0.87 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.29 | 0.28 | 0.63 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 2.46 | 2.91 | 9.33 | 7.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.42 | -7.89 | 67.72 | 48.72 | 51.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.58 | 60.47 | 83.67 | 58.93 | 81.40 |
| ימי מלאי | 20.26 | 15.66 | 17.21 | 11.38 | 7.72 |
| ימי אשראי מספקים | 135.26 | 84.02 | 33.16 | 21.58 | 37.83 |
| מחזור תפעולי | 120.84 | 76.13 | 100.89 | 70.30 | 89.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.17 | 5.00 | 2.06 | 2.97 | 2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.29 | -10.46 | -4.49 | 0.80 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.47 | 15.45 | 6.55 | 2.17 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.71 | -2.09 | -2.17 | 0.27 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 1.12 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 1.37 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 1.85 | 3.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.34 | 0.19 | 0.30 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.54% | -22.74% | -15.59% | 10.09% | -4.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 74.77 | 66.62 | 56.43 | 9.72 | 14.77 |
| מכפיל מכירות | 6.14 | 3.09 | 2.64 | 0.81 | 0.98 |
| מכפיל הון | 5.01 | 3.41 | 2.33 | 1.15 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.43 | -4.40 | -6.41 | 9.91 | -23.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.65 | 9.20 | 13.94 | 2.68 | 4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | 1.89 | -1.63 | 0.49 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.01 | 3.41 | 2.33 | 1.15 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 25.63 | 14.33 | 10.86 | 3.24 | 4.49 |
| שווי חברה | 6.37B | 2.65B | 1.04B | 278.61M | 324.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.63 | 14.33 | 10.86 | 3.24 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.36 | 4.26 | 3.33 | 0.95 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.76 | -6.05 | -8.08 | 11.67 | -24.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00 | 12.67 | 17.56 | 3.16 | 4.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.65 | 15.82 | 17.08 | 10.17 | 9.62 |
| הון עצמי למניה | 15.23 | 13.48 | 12.36 | 6.94 | 6.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 12.87 | 14.86 | 10.89 | 9.87 | 10.17 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 0.72 | 0.55 | 0.82 | 0.67 |
| נטל מס | 0.53 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 5.80 | 3.58 | 2.05 | 2.28 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD