טי סי אנרג'י (TRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35B | 7.70B | 7.27B | 6.38B | 6.89B |
| רווח נקי | 3.73B | 5.38B | 2.92B | 785.00M | 2.05B |
| פחת והפחתות | 2.77B | 2.79B | 2.78B | 2.58B | 2.52B |
| מס הכנסה נדחה | 766.00M | 493.00M | 11.00M | 174.00M | -185.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.00M | 10.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | -503.00M | 199.00M | 207.00M | -639.00M | -287.00M |
| יתרת לקוחות | -332.00M | -13.00M | -394.00M | -575.00M | -925.00M |
| מלאי | -55.00M | -16.00M | -56.00M | -190.00M | -93.00M |
| יתרת ספקים | 13.00M | 365.00M | -206.00M | -83.00M | 890.00M |
| הון חוזר אחר | -129.00M | -137.00M | 863.00M | 209.00M | -159.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 588.00M | -1.16B | 1.34B | 3.46B | 2.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.46B | -6.91B | -12.29B | -7.01B | -7.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.29B | -6.36B | -8.15B | -6.73B | -5.92B |
| רכישות, נטו | 0 | -4.68B | -307.00M | -3.43B | -1.21B |
| רכישת השקעות | -1.05B | 0 | 0 | 0 | -1.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -126.00M | 4.13B | -3.83B | 3.15B | 632.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52B | -3.87B | 8.09B | 487.00M | -88.00M |
| פירעון חוב | 2.83B | 378.00M | 5.81B | 2.94B | 4.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 104.00M | 88.00M | 4.00M | 1.91B | 148.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.62B | -4.05B | -2.88B | -3.30B | -3.46B |
| פעילויות מימון אחרות | -578.00M | -288.00M | 5.16B | -1.06B | -1.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 261.00M | 801.00M | 3.68B | 620.00M | 673.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.00M | 210.00M | -16.00M | 94.00M | 53.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -668.00M | -2.88B | 3.06B | -53.00M | -857.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 929.00M | 3.68B | 620.00M | 673.00M | 1.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 261.00M | 801.00M | 3.68B | 620.00M | 673.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.08B | 1.34B | -881.00M | -352.00M | 966.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35B | 7.70B | 7.27B | 6.38B | 6.89B |
| הוצאות הוניות | -5.27B | -6.36B | -8.15B | -6.73B | -5.92B |
הנתונים מוצגים ב-CAD