טי סי אנרג'י (TRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.63 | 0.55 | 0.96 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.90 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.31 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.62 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 2.62 | 2.30 | 2.47 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.56B | -75.54B | -74.15B | -74.65B | -72.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 2.23 | 2.17 | 2.15 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.46 | 4.35 | 4.29 | 4.23 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.69 | 1.62 | 1.42 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.20 | 1.98 | 1.92 | 2.28 | 2.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 1.17 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.39 | 61.92 | 60.58 | 64.31 | 61.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.50 | 5.23 | 5.27 | 6.93 | 11.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.46% | 50.03% | 47.97% | 50.26% | 47.10% |
| שיעור EBIT | 52.02% | 58.15% | 61.21% | 44.32% | 21.59% |
| שיעור EBITDA | 70.02% | 76.37% | 81.45% | 65.26% | 42.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.09% | 44.23% | 42.02% | 44.37% | 41.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.34% | 35.82% | 42.89% | 24.86% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.46% | 23.15% | 34.12% | 22.02% | 6.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.66% | 28.33% | 36.19% | 18.51% | 1.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.42% | 64.64% | 79.55% | 88.60% | 157.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.50% | 80.98% | 102.07% | 56.02% | 9.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 2.96% | 3.97% | 2.34% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.07% | 12.89% | 17.03% | 9.89% | 2.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.65% | 6.18% | 5.37% | 5.20% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 4.76% | 4.39% | 3.77% | 1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.26% | 3.33% | 4.49% | 2.60% | 0.74% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 4.48% | 6.76% | 5.42% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 5.05 | 4.43 | 4.60 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 1.77 | 2.33 | 1.94 | 2.13 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 8.30 | 9.71 | 9.59 | 8.56 | 6.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.67 | -3.61 | -5.27 | -2.65 | -1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -98.16 | -46.94 | -67.98 | -49.03 | -69.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.04 | 72.28 | 82.40 | 79.34 | 120.69 |
| ימי מלאי | 43.98 | 37.58 | 38.05 | 42.65 | 52.46 |
| ימי אשראי מספקים | 206.18 | 156.79 | 188.43 | 171.02 | 242.70 |
| מחזור תפעולי | 108.02 | 109.86 | 120.46 | 121.99 | 173.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.29 | 7.07 | 7.41 | 7.06 | 6.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.91 | 2.00 | 1.29 | -0.86 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.38 | 5.07 | 6.13 | 7.91 | 6.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.28 | 0.17 | -0.12 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 1.39 | 1.21 | 0.89 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.46% | 2.65% | 1.92% | -1.63% | -0.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.33 | 23.11 | 15.12 | 18.45 | 71.80 |
| מכפיל מכירות | 5.71 | 5.17 | 5.05 | 4.06 | 4.36 |
| מכפיל הון | 3.29 | 2.88 | 2.52 | 1.82 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.43 | 37.77 | 51.97 | -61.20 | -152.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.58 | 10.69 | 9.04 | 7.42 | 8.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | -0.88 | 0.25 | 0.06 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.29 | 2.88 | 2.52 | 1.82 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 13.66 | 12.00 | 11.47 | 13.16 | 21.33 |
| שווי חברה | 153.02B | 139.34B | 128.61B | 113.90B | 111.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.66 | 12.00 | 11.47 | 13.16 | 21.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.56 | 9.17 | 9.34 | 8.59 | 9.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.58 | 66.96 | 96.12 | -129.29 | -317.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.72 | 18.96 | 16.71 | 15.67 | 17.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.03 | 22.89 | 23.79 | 25.70 | 21.38 |
| הון עצמי למניה | 26.64 | 26.25 | 26.58 | 28.69 | 34.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.26 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 15.36 | 14.62 | 13.27 | 12.88 | 12.37 |
| רווח נקי למניה | 3.45 | 3.38 | 4.53 | 2.84 | 0.75 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.89 | 1.58 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.62 | 0.70 | 0.56 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 1.97 | 1.43 | 2.49 | 8.12 |
הנתונים מוצגים ב-CAD