Covenant Logistics Group (CV5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.65M | 122.89M | 84.84M | 159.23M | 73.22M |
| רווח נקי | 7.24M | 35.92M | 54.63M | 108.68M | 60.73M |
| פחת והפחתות | 92.73M | 86.53M | 69.94M | 57.51M | 53.88M |
| מס הכנסה נדחה | 2.78M | 3.29M | 16.48M | 13.44M | 18.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.57M | 3.69M | 7.10M | 6.59M | 9.06M |
| שינוי בהון החוזר | 1.35M | 2.93M | -39.46M | 23.49M | -52.77M |
| יתרת לקוחות | -9.71M | 2.75M | -22.42M | 39.47M | -36.54M |
| מלאי | -678.00K | -800.00K | -317.00K | -193.00K | -204.00K |
| יתרת ספקים | 9.32M | -4.41M | -9.19M | -6.22M | 16.35M |
| הון חוזר אחר | 2.42M | 5.40M | -7.54M | -9.56M | -32.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.98M | -9.47M | -23.84M | -50.49M | -15.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -140.06M | -107.68M | -235.92M | -86.21M | 10.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.57M | 0 | -217.61M | -100.47M | -35.29M |
| רכישות, נטו | 8.47M | -4.56M | -107.93M | -38.50M | -13.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.20M | -241.00K | -13.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -956.00K | -103.12M | 91.82M | 53.00M | 44.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.26M | 18.11M | 84.71M | -12.77M | -83.56M |
| פירעון חוב | 45.80M | 30.04M | 129.66M | 77.46M | -71.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 399.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.57M | 0 | -25.43M | -84.72M | -10.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.16M | -5.80M | -5.78M | -4.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.73M | -6.14M | -13.74M | -1.22M | -1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 35.62M | 2.29M | 68.67M | 8.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.67M | 33.33M | -66.37M | 60.25M | 5.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.62M | 2.29M | 68.67M | 8.41M | 8.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 35.62M | 2.29M | 68.67M | 8.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.92M | -30.07M | -132.77M | 58.76M | 37.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.65M | 122.89M | 84.84M | 159.23M | 73.22M |
| הוצאות הוניות | -147.57M | -152.96M | -217.61M | -100.47M | -35.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD