Covenant Logistics Group (CV5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.11 | 1.18 | 1.09 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.08 | 1.15 | 1.06 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 0.02 | 0.20 | 0.01 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.54 | 0.68 | 0.50 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 1.78 | 1.91 | 1.78 | 8.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -372.90M | -408.73M | -345.38M | -365.07M | -196.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.84 | 0.68 | 0.73 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.59 | 2.28 | 2.37 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.44 | 1.74 | 2.38 | 4.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 1.16 | 3.30 | 7.38 | 26.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.54 | 0.35 | 0.41 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.44 | 14.02 | 11.80 | 11.55 | 6.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 3.02 | 1.79 | 1.94 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.68% | 8.01% | 16.76% | 14.88% | 15.28% |
| שיעור EBIT | 0.50% | 1.52% | 5.26% | 7.27% | 6.60% |
| שיעור EBITDA | 8.18% | 9.48% | 12.90% | 13.61% | 11.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.37% | 1.20% | 3.96% | 5.33% | 6.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.07% | 0.48% | 4.06% | 6.55% | 11.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.31% | 0.62% | 3.17% | 5.00% | 8.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.08% | 0.38% | 3.12% | 4.95% | 8.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 425.00% | 129.48% | 78.26% | 76.45% | 76.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.28% | 40.02% | 102.54% | 122.81% | 177.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.69% | 3.60% | 5.79% | 13.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.92% | 1.79% | 8.19% | 13.69% | 28.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.08% | 1.67% | 5.48% | 7.50% | 12.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.90% | 1.21% | 3.86% | 5.27% | 8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | 0.84% | 4.34% | 7.09% | 15.75% |
| תשואת רווחים | 0.48% | 1.31% | 5.01% | 9.19% | 20.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.76 | 6.71 | 7.44 | 7.18 | 9.48 |
| מחזור זכאים | 32.22 | 23.55 | 29.49 | 28.33 | 30.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 168.90 | 166.75 | 193.76 | 293.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 2.27 | 2.16 | 2.14 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 69.37 | 42.03 | 46.92 | 26.85 | 21.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.71 | 41.07 | 38.89 | 39.81 | 27.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.03 | 54.40 | 49.08 | 50.81 | 38.52 |
| ימי מלאי | 0 | 2.16 | 2.19 | 1.88 | 1.24 |
| ימי אשראי מספקים | 11.33 | 15.50 | 12.38 | 12.88 | 12.00 |
| מחזור תפעולי | 54.03 | 56.56 | 51.27 | 52.69 | 39.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.38 | 4.54 | 4.67 | 3.25 | 5.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.36 | -1.36 | -1.14 | -5.09 | 1.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 5.90 | 5.81 | 8.34 | 3.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | -0.30 | -0.24 | -1.56 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 0.73 | 0.77 | 0.38 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.44 | 0.77 | 0.80 | 0.39 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.34 | 0.41 | 0.29 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.87% | -6.15% | -4.19% | -22.10% | 11.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 209.67 | 78.71 | 19.89 | 10.88 | 4.77 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.47 | 0.63 | 0.54 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.36 | 1.64 | 1.49 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.21 | -16.25 | -23.85 | -4.52 | 8.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30 | 4.85 | 5.83 | 7.08 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.35 | -0.99 | -0.56 | -0.26 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.36 | 1.64 | 1.49 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 8.20 | 8.02 | 6.70 | 5.94 | 4.57 |
| שווי חברה | 825.92M | 884.97M | 978.27M | 891.90M | 629.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 8.02 | 6.70 | 5.94 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.76 | 0.86 | 0.81 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.53 | -26.09 | -32.53 | -6.72 | 10.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 7.79 | 7.96 | 10.51 | 3.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.25 | 8.71 | 10.24 | 8.74 | 9.02 |
| הון עצמי למניה | 16.42 | 16.15 | 16.66 | 15.46 | 12.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 49.00 | 46.56 | 43.01 | 42.29 | 40.55 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.29 | 1.37 | 2.12 | 3.62 |
| נטל מס | 4.25 | 1.29 | 0.78 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.14 | 0.32 | 0.77 | 0.90 | 1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 22.43 | 15.70 | 3.42 | 1.55 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD