ניתוח באמצעות AI של אמפייר פטרוליום (EP)
אמפייר פטרוליום (EP)
- דירוג:
- 49.95ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼9.09% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל נתונים פיננסיים לחוצים — הפסדים מתמשכים בהיקף גדול, מינוף גבוה יותר והיסטוריה של הון עצמי שלילי, וכן תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD חיובי, אך רמות של קניית יתר ממתנות את התחזית. גם התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
התרחבות ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים
ההתאוששות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על כך שאמפייר פטרוליום הרחיבה באופן מהותי את פעילות ההפקה שלה למרות ההפסדים הנוכחיים. אם היקפי ההפקה ותרומת הנכסים יישארו יציבים לאורך זמן, בסיס הכנסות גדול יותר זה עשוי לשפר את המינוף התפעולי ולתמוך בהתאוששות עתידית ברווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמפייר פטרוליום (EP)
- שווי שוק
- $137.29M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 41.35K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- -9.01%
- צמיחת רווח למניה
- -293.99%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 61
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמפייר פטרוליום היא ישות שהוקמה בשנת 1983 ומתמקדת בעיקר בגילוי ובהפקה של עתודות נפט וגז טבעי בכמה מדינות בארצות הברית כולל לואיזיאנה ניו מקסיקו דקוטה הצפונית מונטנה וטקסס מטה החברה נמצא בטלסה אוקלהומה והחברה החלה את פעילותה בשם אמריקום ריסורסס קורפוריישן לפני שמיתגה את עצמה מחדש לאמפייר פטרוליום באוגוסט 2001
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אמפייר פטרוליום מציגה פרופיל פיננסי מעורב אך נתון כיום ללחץ: צמיחה חזקה לאחרונה בהכנסות, אך הפסדים כבדים, רווח תפעולי שלילי, והיחלשות במדדי המינוף. המאזן הפך למסוכן יותר בהשוואה לשנים קודמות, ותזרימי המזומנים חזרו להיות שליליים ב-12 החודשים האחרונים, מה שמגביר את התלות במימון חיצוני או בפעולות בנכסים, אלא אם יחול שיפור ברווחיות ובהמרת המזומנים. באופן כללי, הדוחות הכספיים משקפים תנודתיות גבוהה האופיינית למגזר, אך עם סיכון מוגבר לירידה, לנוכח השילוב של הפסדים, היסטוריה של הון עצמי שלילי או לחוץ, ותזרים מזומנים שלילי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NRT
EPSN
EPMEPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026