דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של מיד אמריקה אפארטמנט קומוניטיז (MAA)

MAA

מיד אמריקה אפארטמנט קומוניטיז (NYSE:MAA)

דירוג:
58ניטרלי
מחיר יעד:
$133.00(▲0.77% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
10.09.2026

הציון מושפע בעיקר מהיחלשות במגמות הפיננסיות ב-12 החודשים האחרונים ומהיערכות טכנית דובית, עם מחיר הנמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום שלילי. גורמים אלה מתקזזים חלקית על ידי תמונה חיובית משיחת המשקיעים לאחר הדוחות, עם שמירה על תחזית ה-FFO באמצעות משמעת בהוצאות ויוזמות תפעוליות, וכן על ידי תשואת דיבידנד אטרקטיבית, אם כי ה-P/E הגבוה מפחית את התמיכה מצד התמחור.

ביקוש באזור הסאנבלט וצמיחת תעסוקה

חידוש ההגירה למדינות הסאנבלט והעלייה הצפויה במספר המשרות בענפי הבנייה, הבריאות, התיירות והחינוך צפויים לתמוך בביקוש של שוכרים בשווקים המרכזיים של מיד אמריקה אפארטמנט קומוניטיז ולסייע בשמירה על מגמות התפוסה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מיד אמריקה אפארטמנט קומוניטיז (MAA)

שווי שוק
$13.85B
תשואת דיבידנד
4.56%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.15M
מכפיל רווח (P/E)
33.8
בטא (שנתי)
0.43
צמיחת הכנסות
0.85%
צמיחת רווח למניה
-29.53%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,507
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Residential

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מיד אמריקה אפארטמנט קומוניטיז היא ישות בולטת במדד אס אנד פי 500 הפועלת כקרן השקעות בנדלן מטרתה המרכזית היא לייצר תשואות השקעה כוללות גבוהות עבור בעלי המניות שלה מיד אמריקה אפארטמנט קומוניטיז משיגה זאת באמצעות רכישה פיתוח פיתוח מחדש החזקה וניהול של מתחמי דירות באיכות גבוהה נכסים אלה ממוקמים בעיקר באזורי דרום מזרח דרום מערב ואמצע האוקיינוס האטלנטי של ארצות הברית נכון ל 31 בדצמבר 2020 החברה החזיקה בזכויות ב 102772 יחידות דיור נתון הכולל קהילות המצויות כיום בפיתוח הפרושות על פני 16 מדינות ובמחוז קולומביה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

מיד אמריקה אפארטמנט קומוניטיז מציגה לאורך זמן פרופיל רווחיות ותזרים מזומנים חזק, האופייני לקרן השקעות בנדל"ן למגורים באיכות גבוהה, הנתמך על ידי בסיס הון עצמי משמעותי. נקודת הדאגה המרכזית היא ההידרדרות האחרונה בנתוני 12 החודשים האחרונים — התכווצות חדה בהכנסות, שחיקה בשוליים, והמרת מזומנים חלשה יותר — לצד מגמת עלייה במינוף (יחס החוב להון עצמי עומד כעת על כ-~1.0x+). בשורה התחתונה: יסודות פיננסיים ארוכי טווח יציבים, אך קצב הפעילות העדכני ביותר מצביע על סיכון גבוה יותר בטווח הקרוב ועל גמישות פיננסית נמוכה יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.22B2.21B2.19B2.15B2.02B1.78B
רווח גולמי1.05B703.07M713.27M747.48M687.71M517.75M
EBITDA1.26B1.32B1.30B1.29B1.35B1.25B
רווח נקי403.22M446.91M527.54M552.81M637.44M533.79M
מאזן
סך הנכסים11.99B11.98B11.81B11.48B11.24B11.29B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר51.84M106.66M43.02M41.31M38.66M54.30M
סך החוב5.69B5.41B5.01B4.57B4.44B4.52B
סך ההתחייבויות6.39B6.14B5.66B5.19B5.03B5.10B
הון בעלי המניות5.43B5.68B5.96B6.11B6.03B6.00B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי569.35M717.94M775.92M795.96M762.30M383.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B1.08B1.10B1.14B1.06B894.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-727.65M-690.22M-825.50M-775.26M-405.24M-253.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-286.12M-370.74M-271.12M-367.91M-722.77M-546.40M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
UDRUDR
67ניטרלי
ESSESS
64ניטרלי
CPTCPT
64ניטרלי
AMHAMH
64ניטרלי
INVHINVH
61ניטרלי
MAAMAA
58ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
UDR67ניטרלי$17.76B21.4916.33%3.64%1.54%310.22%
אסקס פרופרטי טראסט64ניטרלי$18.07B41.897.60%3.52%4.74%-48.36%
קמדן פרופרטי טראסט64ניטרלי$13.25B32.207.80%3.71%0.72%111.53%
American Homes 4 Rent64ניטרלי$11.02B24.326.85%3.78%4.15%13.70%
איביטיישן הומס61ניטרלי$15.70B24.357.08%4.00%5.25%24.70%
מיד אמריקה אפארטמנט קומוניטיז58ניטרלי$13.85B33.817.16%4.56%0.85%-29.53%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
115.62-12.08-9.46%
269.3719.907.97%
33.96-1.12-3.20%
97.24-0.80-0.82%
30.64-1.07-3.37%
26.54-0.73-2.67%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026