דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קמדן פרופרטי טראסט (CPT)

CPT

קמדן פרופרטי טראסט (NYSE:CPT)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$104.00(▼2.21% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
31.07.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים אך לא אחידים: מרווחים חזקים ותזרים מזומנים חיובי מתקזזים עם ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, כיסוי חלש יותר לאחרונה מצד תזרים המזומנים, ואי-ודאות הנובעת מנקודת נתון לא עקבית בדוח המאזן האחרון. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה מתונה, שכן המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים לטווח הבינוני והארוך. שיחת הוועידה לאחר הדוחות מהווה גורם מקזז חיובי, עם אישור מחדש לתחזית ה-FFO ומגמות משתפרות בליסינג ובהוצאות, בעוד שהשווי מוגבל בשל P/E גבוה למרות תשואת דיבידנד סבירה.

נזילות ומינוף

מימוש הנכסים בדרום קליפורניה יניב תמורות שישמשו לפירעון האשראי המתגלגל והנייר המסחרי, ובכך ישפר את הנזילות ויפחית את המינוף.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קמדן פרופרטי טראסט (CPT)

שווי שוק
$13.25B
תשואת דיבידנד
3.71%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.07M
מכפיל רווח (P/E)
32.2
בטא (שנתי)
0.50
צמיחת הכנסות
0.72%
צמיחת רווח למניה
111.53%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,640
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Residential

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קמדן פרופרטי טראסט היא ישות הנסחרת במדד 400 אס אנד פי ומתמחה בנדלן בעיקר באמצעות בעלות תפעול פיתוח שיפוץ רכישה ובנייה של מתחמי מגורים רב משפחתיים כיום לקמדן פרופרטי טראסט החזקות ב 167 נכסים והיא מנהלת אותם והם כוללים 56850 יחידות דיור ברחבי ארצות הברית עם 7 נכסים נוספים הנמצאים כיום בבנייה סך תיק הנכסים של החברה יתרחב ל 174 נכסים שיציעו 59104 דירות מגורים קמדן פרופרטי טראסט זכתה להכרה עקבית על תרבות מקום העבודה שלה ונכללה ברשימת 100 החברות הטובות ביותר לעבוד בהן של מגזין פורצ'ן במשך 13 שנים ברציפות ובפעם האחרונה דורגה במקום 18 בנוסף בשנת 2020 היא דורגה במקום 25 בקרב החברות האמריקאיות הגדולות בפרס בחירת העובדים של גלסדור

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

קמדן פרופרטי טראסט מציגה רווחיות איתנה ותזרים מזומנים חיובי באופן עקבי, האופייניים לקרן השקעות בנדל"ן למגורים באיכות גבוהה יותר, אך התוצאות האחרונות מצביעות על מגמה חלשה יותר בטווח הקרוב: ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים יורדות בחדות, וכיסוי הרווחים באמצעות תזרים המזומנים נחלש. המינוף במאזן נראה סביר לאורך ההיסטוריה השנתית, אך נתוני החוב של 12 החודשים האחרונים סותרים את יחס המינוף שסופק, דבר שמוסיף אי-ודאות לגבי התמונה העדכנית ביותר. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה יציבה מבחינה תפעולית, עם לחצים בתקופה האחרונה וסיכון מסוים לאמינות הנתונים של התקופה האחרונה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.57B1.57B1.54B1.54B1.42B1.14B
רווח גולמי351.43M966.31M944.51M957.68M893.56M695.71M
EBITDA1.11B1.15B885.60M1.12B840.05M832.26M
רווח נקי326.21M384.46M163.29M403.31M653.61M303.91M
מאזן
סך הנכסים9.46B9.04B8.85B9.38B9.33B7.98B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר44.72M25.20M21.05M259.69M10.69M613.39M
סך החוב4.85B3.90B3.49B3.72B3.68B3.17B
סך ההתחייבויות5.58B4.60B4.10B4.33B4.27B3.71B
הון בעלי המניות3.80B4.36B4.68B4.98B4.99B4.20B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי665.85M386.22M381.14M384.02M295.28M148.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת807.44M826.62M774.88M794.95M744.71M577.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-644.85M-499.54M-285.23M-127.13M-1.46B-804.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-148.42M-322.05M-725.49M-417.21M109.93M421.37M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
UDRUDR
67ניטרלי
CPTCPT
64ניטרלי
ESSESS
64ניטרלי
IRTIRT
61ניטרלי
MAAMAA
58ניטרלי
NXRTNXRT
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
UDR67ניטרלי$17.76B21.4916.33%3.64%1.54%310.22%
קמדן פרופרטי טראסט64ניטרלי$13.25B32.207.80%3.71%0.72%111.53%
אסקס פרופרטי טראסט64ניטרלי$18.07B41.897.60%3.52%4.74%-48.36%
אינדיפנדנס ריאלטי טראסט61ניטרלי$3.59B79.791.27%4.15%3.46%51.40%
מיד אמריקה אפארטמנט קומוניטיז58ניטרלי$13.85B33.817.16%4.56%0.85%-29.53%
נקספוינט רזידנשיאל47ניטרלי$494.33M-13.96-11.75%7.98%-0.46%32.70%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
97.24-0.80-0.82%
115.62-12.08-9.46%
269.3719.907.97%
33.96-1.12-3.20%
14.65-0.90-5.79%
18.29-10.78-37.07%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026