החוזים העתידיים על המניות כמעט ללא שינוי אחרי מכרז אג"ח מוצלח

החוזים העתידיים על המניות בארה"ב כמעט ללא שינוי, לאחר מכרז מוצלח של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ב-7 באוקטובר. הקיפאון בחוזים מגיע אחרי יום ירידות במניות בארה"ב, כאשר הלחץ בשוק האג"ח הממשלתיות ממשיך להיבנות ודוחף את תשואות האג"ח לרמות שלא נראו כמעט 25 שנה. לפני המכרז, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים הגיעה ל-5.365%, הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2002.

כתוצאה מכך, מדד דאו ג'ונס ירד ב-341.41 נקודות, או 0.66%, וננעל ב-51,179.87 ב-7 באוקטובר. מדד הייחוס S&P 500 איבד 0.22% וסיים ב-7,801.77. מדד נאסד"ק כללי, שמוטה לטכנולוגיה, ירד ב-0.22% וסיים את יום המסחר ב-27,538.69. המניות ירדו כאשר התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-30 שנה הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2002, ועלתה ל-5.732%.

בשוק החוזים העתידיים, הדאו ו-S&P 500 ללא שינוי, בעוד שהנאסד"ק עולה ב-0.06%.

מדדי הביצועים המרכזיים של ג'יי פי מורגן צ'ייס. מקור: TipRanks

מכרז אג"ח מוצלח

בהמשך היום, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה מהשיא היומי שלה, לאחר מכרז שבו ממשלת ארה"ב מכרה בהצלחה אג"ח ל-10 שנים בהיקף של 39 מיליארד דולר. הירידה בתשואה סייעה למניות לצמצם את ההפסדים במהלך היום, וגם תומכת במסחר המאוחר. בנוסף, פרוטוקול ישיבת ספטמבר של הפדרל ריזרב הראה שבכירי הבנק המרכזי עדיין לא בטוחים מתי תהיה העלאת ריבית נוספת.

למרות ההקלה הנוכחית, התשואות על אג"ח ממשלת ארה"ב ממשיכות לעלות, וזה פוגע באזורים מסוימים בשוק המניות. מניות הבנקים, במיוחד, נפגעו חזק, משום שהמשקיעים חוששים שריביות גבוהות יותר יפגעו בהלוואות. מניות של בנק אוף אמריקה (BAC), סיטיגרופ (C), ו
ג'יי פי מורגן צ'ייס (JPM) כולן ננעלו בירידה ב-7 באוקטובר.

הירידה הכוללת בשוק מגיעה יום לאחר שמדד S&P 500 ננעל מעל 7,800 לראשונה והגיע לשיא כל הזמנים.

האם מניית JPM היא קנייה?

למניית ג'יי פי מורגן צ'ייס יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים ברמת קנייה מתונה מצד 16 אנליסטים בוול סטריט. הדירוג הזה מבוסס על 10 המלצות קנייה ושש המלצות החזק שפורסמו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע של JPM עומד על 378.67 דולר, ומשקף אפסייד של 9% לעומת הרמות הנוכחיות.