תחזית מניית מטא פלטפורמס – גולדמן זאקס מעלה את מחיר היעד ל-860 דולר לקראת דוחות הרבעון השלישי

מטא פלטפורמס (מטא) נמצאת בכותרות בעקבות ההצלחה המוקדמת של סוכן ה-AI שלה, Muse. המשקיעים ממתינים לדוחות הרבעון השלישי של ענקית המדיה החברתית ב-21 באוקטובר, כדי לקבל תובנות נוספות על ההתקדמות שלה בתחום ה-AI. לקראת דוחות הרבעון השלישי, האנליסט של גולדמן זאקס אריק שרידן העלה את מחיר היעד שלו ל-860 דולר מ-725 דולר, וחזר על המלצת קנייה. האנליסט בעל 5 הכוכבים השאיר ללא שינוי את התחזיות שלו לרבעון השלישי והרביעי של 2026, אך העלה מעט את התחזיות שלו ל-2027 והלאה, בשל ביטחון גבוה יותר ונראות משופרת לגבי הזדמנויות הצמיחה ארוכות הטווח של החברה בהכנסות.

"אנחנו ממשיכים לראות את מטא פלטפורמס כממוקמת היטב כדי להמשיך ולהאיץ את צמיחת הכנסות הליבה מפרסום, בקצב הגבוה משמעותית מהממוצע בענף, כשהיא מנצלת רבים מהרוחות הגבית המבניות שמונעות על ידי AI ושמשפיעות על התעשייה כולה," אמר שרידן.

שרידן מדורג במקום ה-1,190 מתוך יותר מ-12,500 אנליסטים שנעקבים ב-TipRanks. שיעור ההצלחה שלו עומד על 53%, עם תשואה ממוצעת של 7.80% לכל המלצה לאורך תקופה של שנה.

הנה מה שגולדמן זאקס מצפה מדוחות הרבעון השלישי של מטא פלטפורמס

שרידן מצפה שמטא פלטפורמס תדווח על צמיחת הכנסות של 24.3% ברבעון השלישי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נתון שנמצא קרוב לקצה העליון של התחזית של החברה. האנליסט מצפה שהחברה תציג צמיחת הכנסות של 27.1% ב-2026, עם CAGR תלת-שנתי (שיעור צמיחה שנתי מורכב) של כ-23% עד 2028.

בנוסף, שרידן הותיר ללא שינוי את תחזיות הוצאות ההון וההוצאות הכוללות לפי GAAP ל-2026 ול-2027, כששתיהן מעל דירוג הקונצנזוס של האנליסטים בשוק, אך עדכן באופן בולט את התחזיות שלו ל-2028 והלאה. באופן ספציפי, האנליסט העלה את תחזיות הוצאות ההון וההוצאות התפעוליות שלו ל-2028, כדי לשקף השקעות מתמשכות במאמצי AI ארוכי טווח. עם זאת, שרידן צופה הוצאות הון נמוכות יותר בין 2029 ל-2031, משום שלדבריו רוב ההשקעות האחרונות הקשורות לתשתיות AI יוקדמו ל-18 עד 24 החודשים הקרובים.

במקביל, שרידן ציין כי ההצלחה האחרונה של סוכן Muse ו-השקת משפחת המודלים Wonder הובילו לתמחור מחדש משמעותי של מניית מטא. האנליסט מצפה שההוצאות התפעוליות של החברה ב-2027 יעלו, כשהיא משקיעה בהזדמנויות צמיחה חדשות, מה שמעלה את תחזיות ההוצאות שלו מעל תחזיות השוק. למרות זאת, שרידן מצפה שמטא פלטפורמס תיהנה ממגמות חזקות בפרסום הדיגיטלי במחצית השנייה של השנה, והעלה את תחזיות ההכנסות שלו ל-6 עד 18 החודשים הקרובים.

גם האנליסט של גוגנהיים מייקל מוריס העלה את מחיר היעד שלו למניית מטא ל-850 דולר מ-700 דולר, ואישר מחדש המלצת קנייה, על רקע תחזיות גבוהות יותר ל-2027. האנליסט בעל 5 הכוכבים רואה בשימוש ב-Muse ובעומק המעורבות איתו את "גורם התנודתיות המרכזי בסנטימנט" לקראת דוחות הרבעון השלישי של החברה.

האם מניית מטא היא קנייה טובה?

לקראת דוחות הרבעון השלישי, לוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה חזקה על מניית מטא פלטפורמס, בהתבסס על 39 המלצות קנייה ושש המלצות החזק. מחיר היעד של מניית מטא עומד בממוצע על 827.83 דולר, מה שמצביע על פוטנציאל עלייה של כ-12%. המניה עלתה ביותר מ-12% מתחילת השנה.